Organizacja Surdramet osiągnęła 4 689 416 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 685 373 zł. Pozostałe przychody to 4043 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 153 080 zł.
Strata netto wyniosła 467 707 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -706 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 689 416 zł w 2023 roku.
• 11 058 635 zł w 2022 roku.
• 13 078 398 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -119 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -467 707 zł w 2023 roku.
• 691 157 zł w 2022 roku.
• 2 286 737 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Surdramet wynosi -428 tys. zł.
EBITDA Surdramet wynosi -358 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
125 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -427 878 zł w
2023 roku.
• 853 415 zł w
2022 roku.
• 2 791 130 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
136 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -357 545 zł w
2023 roku.
• 921 472 zł w
2022 roku.
• 2 884 132 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Surdramet wynosi 3 785 588 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 723 541 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -728 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 785 588 zł w 2023 roku.
• 11 147 142 zł w 2022 roku.
• 19 527 603 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Surdramet wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 435 265
zł.
Koszty operacyjne Surdramet wyniosły 5 113 251
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-58 345 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 435 265 zł w 2023 roku
• 1 920 833 zł w 2022 roku
• 2 468 176 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Surdramet wyniosła 1 254 217 zł.
a
ktywa trwałe to 309 912 zł.
a
ktywa obrotowe to 944 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 254 217 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 879 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 375 136 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -151 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 254 217 zł w 2023 roku.
• 1 993 235 zł w 2022 roku.
• 3 612 614 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Surdramet wyniosły 375 136 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 254 217 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 375 136 zł w 2023 roku
• 646 447 zł w 2022 roku
• 1 396 983 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Surdramet wykazała przychody na poziomie 4 689 416 zł.
Organizacja zarobiła -467 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -467 707 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 166 554 zł w 2022 roku
• 463 040 zł w 2021 roku
Organizacja Surdramet wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Odzysk surowców z materiałów segregowanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Leszek
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.10.2022 jest
Nowak Leszek
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2017 do 27.10.2022:
• Witkiewicz Zygmunt (27% udziałów)
• Draczyński Marek (27% udziałów)
• Osiński Robert (27% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.12.2014 do 01.12.2017:
• Witkiewicz Zygmunt (36% udziałów)
• Osiński Robert (36% udziałów)