Organizacja Air modlin osiągnęła 3 005 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 005 010 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 686 800 zł.
Zysk netto wyniósł 318 210 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 225 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 005 010 zł w 2024 roku.
• 2 074 469 zł w 2023 roku.
• 2 362 502 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 318 210 zł w 2024 roku.
• 132 805 zł w 2023 roku.
• -13 132 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Air modlin wynosi 379 tys. zł.
EBITDA Air modlin wynosi 408 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
80 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 378 658 zł w
2024 roku.
• 133 398 zł w
2023 roku.
• -68 543 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
82 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 408 460 zł w
2024 roku.
• 159 644 zł w
2023 roku.
• -63 952 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Air modlin wynosi 3 689 425 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
413 246 zł a 7 512 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 428 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 689 425 zł w 2024 roku.
• 2 088 789 zł w 2023 roku.
• 1 649 987 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Air modlin wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,109% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 676 973
zł.
Koszty operacyjne Air modlin wyniosły 2 626 451
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 453 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 676 973 zł w 2024 roku
• 498 677 zł w 2023 roku
• 528 968 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Air modlin wyniosła 2 918 758 zł.
a
ktywa trwałe to 52 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 866 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 918 758 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 550 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 367 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 918 758 zł w 2024 roku.
• 1 124 843 zł w 2023 roku.
• 951 329 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Air modlin wyniosły 2 367 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 918 758 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 140 342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 367 763 zł w 2024 roku
• 892 058 zł w 2023 roku
• 851 349 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Air modlin wykazała przychody na poziomie 3 005 010 zł.
Organizacja zarobiła 341 789 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 579 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 318 210 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3930 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 579 zł w 2024 roku
• 1935 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku