Organizacja Star lines osiągnęła 135 718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 135 718 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 537 zł.
Zysk netto wyniósł 46 181 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -140 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 135 718 zł w 2022 roku.
• 167 040 zł w 2021 roku.
• 238 639 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 181 zł w 2022 roku.
• 2543 zł w 2021 roku.
• -46 067 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Star lines wynosi 765 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
203 578 zł a 2 612 422 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -112 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 765 033 zł w 2022 roku.
• 576 725 zł w 2021 roku.
• 612 378 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Star lines wyniosła 663 741 zł.
a
ktywa trwałe to 97 107 zł.
a
ktywa obrotowe to 566 634 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 663 741 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 653 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 635 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -98 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 663 741 zł w 2022 roku.
• 723 022 zł w 2021 roku.
• 758 947 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Star lines wyniosły 10 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 663 741 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 635 zł w 2022 roku
• 116 098 zł w 2021 roku
• 154 566 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Star lines wykazała przychody na poziomie 135 718 zł.
Organizacja zarobiła 46 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Star lines wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Marczuk Małgorzata (50% udziałów)
• Marczuk Remigiusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.07.2016 do 01.02.2018:
• Marczuk Małgorzata (33% udziałów)
• Terek Katarzyna (33% udziałów)
• Marczuk Remigiusz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.04.2011 do 06.07.2016:
• Marczuk Małgorzata (33% udziałów)
• Marczuk Remigiusz (33% udziałów)
• Terek Zbigniew (33% udziałów)