Przychody operacyjne wyniosły 242 212 zł. Pozostałe przychody to 12 019 zł.
Całkowite koszty wyniosły 211 884 zł.
Zysk netto wyniósł 30 328 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 254 231 zł w 2024 roku.
• 341 409 zł w 2023 roku.
• 269 058 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 328 zł w 2024 roku.
• 134 938 zł w 2023 roku.
• 121 374 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apep wynosi 37 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apep wynosi 290 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 635 576 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 41 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 290 798 zł w 2024 roku.
• 767 357 zł w 2023 roku.
• 664 869 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apep wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,190% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 058
zł.
Koszty operacyjne Apep wyniosły 205 697
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 151 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 058 zł w 2024 roku
• 88 462 zł w 2023 roku
• 53 146 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apep wyniosła 224 894 zł.
a
ktywa trwałe to 10 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 214 894 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 224 894 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -181 759 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 406 653 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 224 894 zł w 2024 roku.
• 233 386 zł w 2023 roku.
• 226 221 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apep wyniosły 406 653 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 224 894 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 181%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 406 653 zł w 2024 roku
• 445 472 zł w 2023 roku
• 573 246 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 181% w 2024 roku
• 191% w 2023 roku
• 253% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apep wykazała przychody na poziomie 254 231 zł.
Organizacja zarobiła 34 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 328 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3704 zł w 2024 roku
• 14 899 zł w 2023 roku
• 13 426 zł w 2022 roku