Przychody operacyjne wyniosły 244 092 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 434 406 zł.
Strata netto wyniosła 190 314 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 244 092 zł w 2023 roku.
• 184 583 zł w 2022 roku.
• 374 647 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -190 314 zł w 2023 roku.
• -228 513 zł w 2022 roku.
• -25 484 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jdr wynosi -189 tys. zł.
EBITDA Jdr wynosi -189 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -188 893 zł w
2023 roku.
• -228 350 zł w
2022 roku.
• -20 882 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jdr wynosi 295 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 709 868 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 295 828 zł w 2023 roku.
• 398 891 zł w 2022 roku.
• 696 985 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jdr wynosi 1,47%. To oznacza, że firma ma szansę 1,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,47% w 2023 roku.
• 1,78% w 2022 roku.
• 1,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 757
zł.
Koszty operacyjne Jdr wyniosły 432 985
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 293 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 757 zł w 2023 roku
• 283 110 zł w 2022 roku
• 105 048 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jdr wyniosła 8 117 514 zł.
a
ktywa trwałe to 3 243 177 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 874 336 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 117 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 940 047 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -114 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 117 514 zł w 2023 roku.
• 8 328 034 zł w 2022 roku.
• 8 524 851 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -107%.
Marża operacyjna wyniosła -77%.
Marża netto wyniosła -78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jdr wyniosły 7 940 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 117 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 940 047 zł w 2023 roku
• 7 960 253 zł w 2022 roku
• 7 928 557 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jdr wykazała przychody na poziomie 244 092 zł.
Organizacja zarobiła -190 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -190 314 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Jdr wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopeć Karol
posiada 275 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Kopeć Marzena
posiada 225 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2025 jest
Kopeć Karol
kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.07.2023 do 31.01.2025
był Kopeć Karol
kontrolując 40% udziałów.
W okresie od 30.11.2020 do 06.07.2023 najwięcej udziałów posiadał Kopeć Karol . Jego udziały w tym czasie wynosiły 32%.