Uzyskiwanie maksymalnych rabatów dla firm transportowych
Współpraca z konsorcjum CO.L.SE.A.
ETS EU jest firmą, która od wielu lat specjalizuje się w świadczeniu usług dla sektora transportowego, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie płatności drogowych w Europie. Jako wyłączny przedstawiciel włoskiego konsorcjum CO.L.SE.A. w Polsce, firma skupia się na dostarczaniu polskim przewoźnikom korzystnych warunków przejazdów autostradowych, co pozwala na uzyskanie maksymalnych rabatów. ETS EU zapewnia szeroki wachlarz usług, takich jak dostarczanie i obsługa urządzeń oraz kart do płatności drogowych, a także pomoc w odzyskiwaniu zagranicznego podatku VAT. Misją ETS EU jest wspieranie polskich firm transportowych w optymalizacji kosztów związanych z opłatami drogowymi oraz poprawa efektywności ich działalności. W ciągu swojej działalności, firma zbudowała silne relacje z klientami, stawiając na najwyższy standard obsługi oraz partnerstwo, które przekłada się na znaczące oszczędności i efektywność operacyjną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ets eu osiągnęła 1 794 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 793 166 zł. Pozostałe przychody to 1593 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 741 890 zł.
Zysk netto wyniósł 51 276 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 794 759 zł w 2023 roku.
• 1 853 889 zł w 2022 roku.
• 1 681 316 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 276 zł w 2023 roku.
• 270 809 zł w 2022 roku.
• 471 642 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ets eu wynosi 113 tys. zł.
EBITDA Ets eu wynosi 133 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 112 951 zł w
2023 roku.
• 285 061 zł w
2022 roku.
• 519 195 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 132 995 zł w
2023 roku.
• 312 455 zł w
2022 roku.
• 543 202 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ets eu wynosi 2 767 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
512 764 zł a 7 283 969 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 767 356 zł w 2023 roku.
• 3 646 450 zł w 2022 roku.
• 4 184 124 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ets eu wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 258 590
zł.
Koszty operacyjne Ets eu wyniosły 1 680 215
zł.
Wynagrodzenia stanowią 75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 157 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 258 590 zł w 2023 roku
• 1 130 121 zł w 2022 roku
• 847 544 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
75% w 2023 roku
•
73% w 2022 roku
•
73% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ets eu wyniosła 3 390 157 zł.
a
ktywa trwałe to 1 059 935 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 330 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 390 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 820 992 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 569 164 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 402 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 390 157 zł w 2023 roku.
• 2 331 722 zł w 2022 roku.
• 1 737 345 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ets eu wyniosły 1 569 164 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 390 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 569 164 zł w 2023 roku
• 562 006 zł w 2022 roku
• 168 439 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ets eu wykazała przychody na poziomie 1 794 759 zł.
Organizacja zarobiła 56 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 276 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5104 zł w 2023 roku
• 28 930 zł w 2022 roku
• 41 695 zł w 2021 roku