Organizacja Grupa kopalń osiągnęła 3 389 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 377 328 zł. Pozostałe przychody to 11 740 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 189 615 zł.
Zysk netto wyniósł 187 713 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 490 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 389 068 zł w 2023 roku.
• 1 758 221 zł w 2022 roku.
• 957 819 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 187 713 zł w 2023 roku.
• 310 661 zł w 2022 roku.
• 538 370 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa kopalń wynosi 5 435 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 877 131 zł a 12 937 127 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 526 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 435 943 zł w 2023 roku.
• 4 699 717 zł w 2022 roku.
• 4 843 956 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa kopalń wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 752
zł.
Koszty operacyjne Grupa kopalń wyniosły 3 171 085
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 292 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 752 zł w 2023 roku
• 53 434 zł w 2022 roku
• 37 202 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa kopalń wyniosła 4 222 123 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 148 455 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 073 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 222 123 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 234 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 987 841 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 395 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 222 123 zł w 2023 roku.
• 4 048 797 zł w 2022 roku.
• 3 153 608 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa kopalń wyniosły 987 841 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 222 123 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 134 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 987 841 zł w 2023 roku
• 1 002 228 zł w 2022 roku
• 417 701 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa kopalń wykazała przychody na poziomie 3 389 068 zł.
Organizacja zarobiła 208 184 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 471 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1983 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 471 zł w 2023 roku
• 31 704 zł w 2022 roku
• 53 860 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa kopalń wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karpiuk Jan
posiada 31 udziałów, które stanowią 62% firmy.
Karpiuk Łukasz
posiada 19 udziałów, które stanowią 38% firmy.
Największym udziałowcem od 09.04.2021 jest
Karpiuk Jan
kontrolujący 62% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.03.2009 do 09.04.2021:
• Karpiuk Łukasz (38% udziałów)
• Nowakowska Katarzyna (38% udziałów)