Organizacja Oristo meble osiągnęła 1 901 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 901 142 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 327 372 zł.
Zysk netto wyniósł 573 770 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -172 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 901 142 zł w 2023 roku.
• 3 912 597 zł w 2022 roku.
• 3 992 746 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 573 770 zł w 2023 roku.
• 486 289 zł w 2022 roku.
• 648 872 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oristo meble wynosi 631 tys. zł.
EBITDA Oristo meble wynosi 770 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 240 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 630 822 zł w
2023 roku.
• 538 854 zł w
2022 roku.
• 720 596 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 769 721 zł w
2023 roku.
• 694 183 zł w
2022 roku.
• 953 162 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oristo meble wynosi 5 539 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 976 996 zł a 10 543 981 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 126 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 539 505 zł w 2023 roku.
• 6 465 625 zł w 2022 roku.
• 7 290 600 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oristo meble wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 802 315
zł.
Koszty operacyjne Oristo meble wyniosły 1 270 320
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-187 766 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 802 315 zł w 2023 roku
• 2 741 975 zł w 2022 roku
• 2 521 035 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2023 roku
•
81% w 2022 roku
•
77% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oristo meble wyniosła 2 643 277 zł.
a
ktywa trwałe to 859 982 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 783 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 643 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 635 995 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7282 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 643 277 zł w 2023 roku.
• 2 948 355 zł w 2022 roku.
• 3 200 477 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oristo meble wyniosły 7282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 643 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7282 zł w 2023 roku
• 398 925 zł w 2022 roku
• 489 435 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oristo meble wykazała przychody na poziomie 1 901 142 zł.
Organizacja zarobiła 630 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 051 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 573 770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2746 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 051 zł w 2023 roku
• 52 565 zł w 2022 roku
• 71 696 zł w 2021 roku