Organizacja Apollo music osiągnęła 983 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 982 965 zł. Pozostałe przychody to 542 zł.
Całkowite koszty wyniosły 900 262 zł.
Zysk netto wyniósł 82 703 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -91 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 983 507 zł w 2023 roku.
• 1 405 263 zł w 2022 roku.
• 1 128 147 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 703 zł w 2023 roku.
• 125 119 zł w 2022 roku.
• 89 704 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apollo music wynosi 1 727 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
740 772 zł a 3 950 785 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -52 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 727 254 zł w 2023 roku.
• 2 116 062 zł w 2022 roku.
• 1 695 822 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apollo music wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 361 930
zł.
Koszty operacyjne Apollo music wyniosły 866 127
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 320 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 361 930 zł w 2023 roku
• 527 993 zł w 2022 roku
• 326 637 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apollo music wyniosła 1 171 537 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 168 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 171 537 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 987 696 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 840 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 171 537 zł w 2023 roku.
• 1 161 134 zł w 2022 roku.
• 1 014 307 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apollo music wyniosły 183 840 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 171 537 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 840 zł w 2023 roku
• 256 140 zł w 2022 roku
• 234 432 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apollo music wykazała przychody na poziomie 983 507 zł.
Organizacja zarobiła 92 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9613 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 703 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2700 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9613 zł w 2023 roku
• 11 749 zł w 2022 roku
• 8976 zł w 2021 roku