Organizacja Gtr holding osiągnęła 521 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 521 607 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 743 082 zł.
Strata netto wyniosła 221 475 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -712 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 521 607 zł w 2020 roku.
• 2 957 097 zł w 2019 roku.
• 1 948 250 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -221 475 zł w 2020 roku.
• -194 131 zł w 2019 roku.
• -145 866 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gtr holding wynosi -40 tys. zł.
EBITDA Gtr holding wynosi 29 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -40 124 zł w
2020 roku.
• 147 710 zł w
2019 roku.
• 294 429 zł w
2018 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
67 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 913 zł w
2020 roku.
• 340 015 zł w
2019 roku.
• 511 681 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gtr holding wynosi 499 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 304 018 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -615 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 499 804 zł w 2020 roku.
• 2 289 570 zł w 2019 roku.
• 1 762 604 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gtr holding wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2020 roku.
• 1,06% w 2019 roku.
• 0,41% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 805
zł.
Koszty operacyjne Gtr holding wyniosły 561 731
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-58 362 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 805 zł w 2020 roku
• 281 150 zł w 2019 roku
• 283 223 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2020 roku
•
10% w 2019 roku
•
17% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gtr holding wyniosła 7 408 637 zł.
a
ktywa trwałe to 6 706 993 zł.
a
ktywa obrotowe to 701 643 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 408 637 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 202 755 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 205 882 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -74 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 408 637 zł w 2020 roku.
• 7 848 017 zł w 2019 roku.
• 7 709 414 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -109%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gtr holding wyniosły 7 205 882 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 408 637 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 205 882 zł w 2020 roku
• 7 423 787 zł w 2019 roku
• 7 091 053 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2020 roku
• 95% w 2019 roku
• 92% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gtr holding wykazała przychody na poziomie 521 607 zł.
Organizacja zarobiła -221 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -221 475 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1261 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 22 148 zł w 2018 roku
Organizacja Gtr holding wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.