Organizacja Alternatywa r.leniar osiągnęła 1 453 885 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 330 853 zł. Pozostałe przychody to 123 032 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 020 214 zł.
Zysk netto wyniósł 310 639 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 453 885 zł w 2023 roku.
• 1 054 229 zł w 2022 roku.
• 1 318 442 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -83 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 310 639 zł w 2023 roku.
• 40 155 zł w 2022 roku.
• 50 424 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alternatywa r.leniar wynosi 473 tys. zł.
EBITDA Alternatywa r.leniar wynosi 680 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
27 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 473 445 zł w
2023 roku.
• 126 411 zł w
2022 roku.
• 75 825 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
32 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 679 613 zł w
2023 roku.
• 344 409 zł w
2022 roku.
• 325 690 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alternatywa r.leniar wynosi 6 155 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 180 827 zł a 21 034 303 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -156 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 155 743 zł w 2023 roku.
• 4 574 391 zł w 2022 roku.
• 4 761 493 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alternatywa r.leniar wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Alternatywa r.leniar wyniosły 857 408
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 295 082 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alternatywa r.leniar wyniosła 7 383 025 zł.
a
ktywa trwałe to 6 104 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 278 225 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 383 025 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 258 576 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 124 449 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -131 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 383 025 zł w 2023 roku.
• 7 494 845 zł w 2022 roku.
• 7 850 426 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alternatywa r.leniar wyniosły 2 124 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 383 025 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -377 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 124 449 zł w 2023 roku
• 2 546 908 zł w 2022 roku
• 2 942 643 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alternatywa r.leniar wykazała przychody na poziomie 1 453 885 zł.
Organizacja zarobiła 352 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 293 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 310 639 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7049 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 293 zł w 2023 roku
• 4190 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Alternatywa r.leniar wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki