Specjalizacja w projektach wnętrz komercyjnych: biura, sklepy, restauracje.
Kompleksowa obsługa od koncepcji po realizację.
Wieloletnie doświadczenie w adaptacjach i modernizacjach istniejących przestrzeni.
Koordynacja projektów wielobranżowych dla znanych marek.
Tworzenie przestrzeni łączących funkcjonalność z estetyką.
INSIDELAB to firma specjalizująca się w projektowaniu wnętrz komercyjnych, oferująca kompleksowe usługi dla biur, sklepów, salonów firmowych oraz restauracji. Posiada bogate doświadczenie w adaptacji oraz modernizacji istniejących przestrzeni, dostosowując je do współczesnych trendów wzorniczych. INSIDELAB oferuje zarządzanie całym procesem projektowym - od koncepcji, przez nadzór autorski, aż po realizację, co eliminuje konieczność współpracy z wieloma wykonawcami. Firma ma na koncie wiele udanych projektów dla znanych marek, takich jak Camaieu, Sephora czy 4F. INSIDELAB wyróżnia się zdolnością tworzenia unikalnych przestrzeni, które harmonijnie łączą estetykę z funkcjonalnością, dostosowując projekty do celów biznesowych klientów. Ich podejście do projektowania łączy kreatywność z pragmatyzmem, co sprawia, że projekty wykonane przez INSIDELAB przyciągają uwagę oraz spełniają oczekiwania użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Insidelab osiągnęła 1 212 062 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 123 520 zł. Pozostałe przychody to 88 542 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 136 566 zł.
Strata netto wyniosła 13 046 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 212 062 zł w 2023 roku.
• 762 867 zł w 2022 roku.
• 329 070 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 046 zł w 2023 roku.
• 162 153 zł w 2022 roku.
• -76 383 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Insidelab wynosi 901 490 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 030 154 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -79 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 901 490 zł w 2023 roku.
• 1 257 892 zł w 2022 roku.
• 219 380 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Insidelab wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 198 278
zł.
Koszty operacyjne Insidelab wyniosły 1 203 240
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 696 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 198 278 zł w 2023 roku
• 184 261 zł w 2022 roku
• 127 735 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Insidelab wyniosła 628 524 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 383 511 zł.
a
ktywa obrotowe to 245 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 631 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 507 301 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 631 900 zł w 2023 roku.
• 750 959 zł w 2022 roku.
• 490 666 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Insidelab wyniosły 507 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 631 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 507 301 zł w 2023 roku
• 616 690 zł w 2022 roku
• 518 551 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Insidelab wykazała przychody na poziomie 1 212 062 zł.
Organizacja zarobiła -9670 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3376 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3342 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3376 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku