Organizacja Generations osiągnęła 2066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1407 zł. Pozostałe przychody to 659 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 028 zł.
Strata netto wyniosła 23 620 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -306 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2066 zł w 2022 roku.
• 181 160 zł w 2021 roku.
• 825 848 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 340 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -23 620 zł w 2022 roku.
• -261 467 zł w 2021 roku.
• -770 702 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Generations wynosi -24 tys. zł.
EBITDA Generations wynosi -19 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
329 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -24 228 zł w
2022 roku.
• -260 475 zł w
2021 roku.
• -769 556 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
310 358 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -19 447 zł w
2022 roku.
• -255 693 zł w
2021 roku.
• -643 909 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Generations wynosi 1378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5166 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -438 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1378 zł w 2022 roku.
• 120 774 zł w 2021 roku.
• 676 572 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Generations wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,861% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
• 3,77% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 667
zł.
Koszty operacyjne Generations wyniosły 25 636
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-329 063 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 667 zł w 2022 roku
• 171 352 zł w 2021 roku
• 367 682 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
•
23% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Generations wyniosła 45 719 zł.
a
ktywa trwałe to 3065 zł.
a
ktywa obrotowe to 42 655 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -117 078 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 162 798 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -511 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 719 zł w 2022 roku.
• 48 477 zł w 2021 roku.
• 579 533 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła -1,722%.
Marża netto wyniosła -1,143%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -537 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -343.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Generations wyniosły 162 798 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 356%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -160 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 162 798 zł w 2022 roku
• 141 935 zł w 2021 roku
• 411 523 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 356% w 2022 roku
• 293% w 2021 roku
• 71% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Generations wykazała przychody na poziomie 2066 zł.
Organizacja zarobiła -23 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -23 620 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 522 934 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku