Międzynarodowy transport drogowy z własnym taborem
Elastyczne podejście do zleceń, w tym stałe i jednostkowe
Zastosowanie systemów GPS do monitorowania ładunków
Profesjonalna obsługa oraz dbałość o jakość usług
Invest Zone to firma specjalizująca się w świadczeniu usług transportowo-spedycyjnych na terenie całej Europy. Działając w branży logistyki i doradztwa biznesowego, Invest Zone kładzie duży nacisk na ergonomię oraz fachowość, podejmując się także trudnych zleceń i czynności w skomplikowanych sytuacjach. W ofercie firmy znajdują się kompleksowe rozwiązania w zakresie organizacji transportu, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Kluczowym obszarem działalności Invest Zone jest międzynarodowy transport drogowy, który realizowany jest zarówno za pomocą własnego taboru, jak i w kooperacji z innymi firmami transportowymi. Zespół składa się z doświadczonych spedytorów, co pozwala na zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta oraz elastyczne podejście do zleceń. W ofercie znajduje się transport jednostkowy, miesięczny oraz stałe zlecenia, przy czym wszystkie są realizowane z zachowaniem najwyższych standardów. Klienci mogą cieszyć się pełną kontrolą nad swoimi towarami dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów monitorowania GPS. Invest Zone dysponuje odpowiednimi dokumentami i ubezpieczeniami, co zwiększa pewność i bezpieczeństwo powierzonego ładunku, a także gwarantuje niezawodność i terminowość usług. Dzięki długofalowej polityce rozwoju floty, w której priorytetem są nowe pojazdy, firma odpowiada na rosnące oczekiwania klientów, oferując nowoczesne rozwiązania logistyczne i transportowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invest zone osiągnęła 3 329 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 287 790 zł. Pozostałe przychody to 42 110 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 316 092 zł.
Strata netto wyniosła 28 302 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 360 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 329 900 zł w 2023 roku.
• 4 201 721 zł w 2022 roku.
• 3 764 451 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 302 zł w 2023 roku.
• 150 140 zł w 2022 roku.
• 237 102 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invest zone wynosi 67 tys. zł.
EBITDA Invest zone wynosi 150 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 67 066 zł w
2023 roku.
• 237 300 zł w
2022 roku.
• 311 263 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 150 456 zł w
2023 roku.
• 295 447 zł w
2022 roku.
• 334 261 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest zone wynosi 2 819 288 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 324 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 339 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 819 288 zł w 2023 roku.
• 4 033 683 zł w 2022 roku.
• 3 977 413 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest zone wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 392 159
zł.
Koszty operacyjne Invest zone wyniosły 3 220 724
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 489 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 392 159 zł w 2023 roku
• 198 634 zł w 2022 roku
• 261 177 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invest zone wyniosła 1 279 602 zł.
a
ktywa trwałe to 304 004 zł.
a
ktywa obrotowe to 975 597 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 279 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 799 139 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 480 463 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 151 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 279 602 zł w 2023 roku.
• 1 712 662 zł w 2022 roku.
• 1 535 846 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invest zone wyniosły 480 463 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 279 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 480 463 zł w 2023 roku
• 870 025 zł w 2022 roku
• 843 348 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invest zone wykazała przychody na poziomie 3 329 900 zł.
Organizacja zarobiła -24 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3717 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 302 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 620 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3717 zł w 2023 roku
• 25 825 zł w 2022 roku
• 30 057 zł w 2021 roku