EXO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000317628 NIP
5342405518 REGON
141606822

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

3,1 mln

zysk

-310 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JANKI

Adres

UL. AL. KRAKOWSKA, 28B

Kod pocztowy

05-090

Rejestracja

2008-11-18

Rozpoczęcie działalności

2008-10-24

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Exo trade osiągnęła 3 144 455 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 144 455 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 454 571 zł.

Strata netto wyniosła 310 116 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 518 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 144 455 zł w 2023 roku.
• 5 198 836 zł w 2022 roku.
• 5 937 742 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 451 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -310 116 zł w 2023 roku.
• 345 145 zł w 2022 roku.
• 441 066 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

31043.83

-3017866.89

4013391.33

262392.19

4100397.25

149071.16

4137175.86

31743.38

5937742.12

441066.35

5198835.62

345145.33

3144454.73

-310116.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Exo trade wynosi -228 tys. zł.

EBITDA Exo trade wynosi -225 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 456 121 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -227 747 zł w 2023 roku.
• 459 061 zł w 2022 roku.
• 504 279 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 452 784 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -224 540 zł w 2023 roku.
• 463 872 zł w 2022 roku.
• 509 114 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Exo trade wynosi 3 912 651 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 687 189 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 460 847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 912 651 zł w 2023 roku.
• 6 895 407 zł w 2022 roku.
• 7 512 836 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1147567.3

6009980.88

1323665.56

5048828.54

10033478.32

1435468.93

4765351.73

10250993.13

317433.8

4344367.22

10342939.65

1790076.22

7512836.37

14844355.3

2048935.22

6895406.96

12997089.05

3912651.11

9687189.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exo trade wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 258 209 zł.

Koszty operacyjne Exo trade wyniosły 3 372 202 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 606 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 258 209 zł w 2023 roku
• 237 581 zł w 2022 roku
• 312 687 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Exo trade wyniosła 3 193 420 zł.

ktywa trwałe to 133 908 zł.

ktywa obrotowe to 3 059 512 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 193 420 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 421 797 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 771 623 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 193 420 zł w 2023 roku.
• 3 679 548 zł w 2022 roku.
• 3 436 247 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2809950.91

3317730.4

3096838.73

3390644.61

3436246.6

3679547.97

3193420.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1626.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1618.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.074

-2.0086

-97.6421

-97.2131

0.0791

0.1487

0.0835

0.0654

0.0481

0.0779

0.0502

0.0364

0.0094

0.0163

0.021

0.0077

0.1284

0.1848

0.0849

0.0743

0.0938

0.1263

0.0883

0.0664

-0.0971

-0.1281

-0.0724

-0.0986

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Exo trade wyniosły 771 623 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 193 420 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -89 305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 771 623 zł w 2023 roku
• 947 634 zł w 2022 roku
• 1 049 478 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2809950.91

1307455.69

0.4653

3317730.4

1552842.99

0.468

3096838.73

1182880.16

0.382

3390644.61

1444942.66

0.4262

3436246.6

1049478.3

0.3054

3679547.97

947634.34

0.2575

3193420.19

771622.92

0.2416

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Exo trade wykazała przychody na poziomie 3 144 455 zł.

Organizacja zarobiła -310 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -310 116 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2461 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 43 215 zł w 2022 roku
• 44 592 zł w 2021 roku

Wartość

14768

46305

15241

18746

44592

43215

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Exo trade wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00617088607594937

0.328202581926514

0.715008698402657

0.439936215450035

0.029297716501508

0.027130906624463

0.0333801827125791

0.0212348322626695

0.739366515837104

0.782516891891892

0.681381957773513

0.749190710767065

0.445174409510402

0.721144793824139

0.746233148295004

0.685466377440347

0.569315499606609

0.82092911107539

0.724619810933005

0.682670126874279

0.74003561156006

0.394464720194647

0.574084199015856

0.602391052834555

0.593434723686192

0.467043027158987

0.759139784946237

0.571084659622843

0.673178900362824

0.734723893568659

0.435257640631921

0.336306400839454

0.386736214605067

0.433006296675941

0.344475669279692

0.762962962962963

0.757840616966581

0.703649244753375

0.719537275064267

0.346192601122787

0.637916310845431

0.645225225225225

0.675417320587816

0.518390307226309

0.77815362931642

0.718953414167198

0.65638649900728

0.709418070444104

0.3125

0.632017324670998

0.663185378590078

0.61611639619474

0.45541896283736

0.750484630296317

0.0396442568586072

0.536475346088039

0.651846269781462

0.320018578727357

0.142248268513586

0.145080600333519

0.150630187519213

0.107919254658385

Powiązania

O JACEK - reprezentacja, wspólnik

M OLGA - reprezentacja

O EDWARDA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2008

12.02.2018

Ł Joanna

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

18.11.2008

O Edwarda

Lipiec 1942

Osoba

wspólnik

12.02.2018

O Jacek

Marzec 1971

Osoba

prokurent

18.11.2008

12.02.2018

Ł Joanna

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

18.11.2008

O Jacek

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

12.02.2018

M Olga

Wrzesień 1978

Osoba

Udziałowcy

Oszczak Jacek posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Oszczak Edwarda posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Oszczak Jacek (50% udziałów)
• Oszczak Edwarda (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.11.2008 do 12.02.2018:
• Łuczaj Joanna (50% udziałów)
• Oszczak Edwarda (50% udziałów)

Podobne organizacje do EXO TRADE

	Organizacja	Numer KRS
1	ABACOSUN G. CICHOCKA SP. J.	0000068735
2	GWBL SP. Z O.O.	0000782148
3	SPS POLSKA SP. Z O.O.	0000123585
4	TITAN POLSKA SP. Z O.O.	0000167117
5	PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE "INTRA" SP. Z O.O.	0000204952
6	ATS-TANNER POLSKA SP. Z O.O.	0000376854
7	DR.SCHULZE-POLSKA SP. Z O.O.	0000044229
8	TEXTILGLAS POLSKA SP. Z O.O.	0000083749
9	FORSED SP. Z O.O.	0000536493
10	REMGAZ SP. Z O.O.	0000406291
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE EUROKABEL - PROREM	0000168724
12	CTM SP. Z O.O.	0000192049
13	PREMA SP. Z O.O.	0000186348
14	VAS W.CZARNOOKI, S.MIKŁASZ SP. J.	0000078074
15	TERMAL SP. Z O.O.	0000141441
16	TRAFISTEL SP. Z O.O.	0000118625
17	"BARTH" TADEUSZ BARTH,WACŁAW BARTH SP. J.	0000077637
18	HEINZEL SALES POLAND SP. Z O.O.	0000176149
19	PROM DRAGON SP. Z O.O.	0000244536
20	MARBET SP. J. IRENEUSZ TYL	0000067370
21	ARKOM SP. Z O.O.	0000154105
22	MAXSPIT SP. Z O.O. SP. K.	0000750599
23	KOMPONENTY DO BRAM SP. Z O.O.	0000377727
24	ALDA SP. Z O.O.	0000838887
25	FILTRY PRZEMYSŁOWE POLSKA SP. Z O.O.	0000850472
26	MUSIC DEALER ALICJA KRÓLIKOWSKA,JANUSZ MAMCARZ,JERZY	0000091061
27	WIKTORIA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000647806
28	ABC PAPIER SP. Z O.O.	0000153988
29	EWIMAR ANDRZEJ POSŁUSZNY SP. J.	0000303778
30	SILVER STONE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ	0000512266

EXO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000317628 NIP 5342405518 REGON 141606822

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXO TRADE

EXO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000317628 NIP
5342405518 REGON
141606822