Organizacja Vivendum osiągnęła 492 513 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 492 513 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 312 014 zł.
Zysk netto wyniósł 180 499 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 492 513 zł w 2023 roku.
• 323 488 zł w 2022 roku.
• 396 871 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 499 zł w 2023 roku.
• 9284 zł w 2022 roku.
• 6603 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vivendum wynosi 186 tys. zł.
EBITDA Vivendum wynosi 186 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 186 394 zł w
2023 roku.
• 23 910 zł w
2022 roku.
• -74 709 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 186 394 zł w
2023 roku.
• 23 910 zł w
2022 roku.
• -70 775 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vivendum wynosi 1 182 537 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
132 199 zł a 2 526 988 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 139 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 182 537 zł w 2023 roku.
• 252 795 zł w 2022 roku.
• 290 991 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vivendum wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 410
zł.
Koszty operacyjne Vivendum wyniosły 306 119
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 950 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 410 zł w 2023 roku
• 92 664 zł w 2022 roku
• 191 810 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
50% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vivendum wyniosła 1 033 166 zł.
a
ktywa trwałe to 2750 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 030 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 033 166 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 176 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 856 901 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 033 166 zł w 2023 roku.
• 954 074 zł w 2022 roku.
• 906 375 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vivendum wyniosły 856 901 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 033 166 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 856 901 zł w 2023 roku
• 958 308 zł w 2022 roku
• 919 893 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vivendum wykazała przychody na poziomie 492 513 zł.
Organizacja zarobiła 180 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 499 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku