Przychody operacyjne wyniosły 4 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 055 zł.
Strata netto wyniosła 93 051 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 643 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 zł w 2024 roku.
• 46 417 901 zł w 2023 roku.
• 195 716 105 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 472 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -93 051 zł w 2024 roku.
• -36 280 014 zł w 2023 roku.
• -5 166 794 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT COM.40 LTD wynosi -93 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -92 963 zł w
2024 roku.
• -5 175 165 zł w
2023 roku.
• 9 039 070 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji COM.40 LTD wynosi 100 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 535 095 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 414 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 333 zł w 2024 roku.
• 30 945 268 zł w 2023 roku.
• 130 477 403 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji COM.40 LTD wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,544% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 8,2% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
COM.40 LTD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne COM.40 LTD wyniosły 92 967
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów COM.40 LTD wyniosła 135 028 zł.
a
ktywa trwałe to 86 091 zł.
a
ktywa obrotowe to 48 937 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 135 028 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 133 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1255 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 471 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 135 028 zł w 2024 roku.
• 153 295 488 zł w 2023 roku.
• 176 655 092 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -70%.
Marża operacyjna wyniosła -2,324,081%.
Marża netto wyniosła -2,326,281%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -332011.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -332320 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania COM.40 LTD wyniosły 1255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 135 028 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 254 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1255 zł w 2024 roku
• 211 479 831 zł w 2023 roku
• 189 668 907 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 138% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja COM.40 LTD wykazała przychody na poziomie 4 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 14 101 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku