SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO – PREZES ZARZĄDU, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO LUB TRZYOSOBOWEGO – DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z DWOMA PROKURENTAMI, 3) W PRZYPADKU ZARZĄDU CZTEROOSOBOWEGO – TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Geo projekt 3 osiągnęła 33 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 000 zł. Pozostałe przychody to 9589 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9913 zł.
Zysk netto wyniósł 14 088 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -27 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 590 zł w 2023 roku.
• 32 032 zł w 2022 roku.
• 26 542 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 088 zł w 2023 roku.
• 15 316 zł w 2022 roku.
• 7478 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geo projekt 3 wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Geo projekt 3 wynosi 9 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
23 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8975 zł w
2023 roku.
• 8032 zł w
2022 roku.
• 5057 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
23 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8975 zł w
2023 roku.
• 8032 zł w
2022 roku.
• 5057 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geo projekt 3 wynosi 204 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 385 zł a 671 672 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -116 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 204 682 zł w 2023 roku.
• 209 478 zł w 2022 roku.
• 162 978 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geo projekt 3 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8955
zł.
Koszty operacyjne Geo projekt 3 wyniosły 15 026
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-913 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8955 zł w 2023 roku
• 9184 zł w 2022 roku
• 10 153 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
•
54% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geo projekt 3 wyniosła 200 495 zł.
a
ktywa trwałe to 147 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 200 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 167 918 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 577 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 200 495 zł w 2023 roku.
• 190 297 zł w 2022 roku.
• 159 117 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geo projekt 3 wyniosły 32 577 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 200 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 577 zł w 2023 roku
• 21 151 zł w 2022 roku
• 5287 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geo projekt 3 wykazała przychody na poziomie 33 590 zł.
Organizacja zarobiła 17 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3577 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3680 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3577 zł w 2023 roku
• 723 zł w 2022 roku
• 120 zł w 2021 roku
Organizacja Geo projekt 3 wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00003%.