Organizacja Gedeon holding osiągnęła 1 760 095 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 759 755 zł. Pozostałe przychody to 340 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 915 773 zł.
Strata netto wyniosła 156 018 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -560 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 760 095 zł w 2022 roku.
• 1 706 674 zł w 2021 roku.
• 1 225 418 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -156 018 zł w 2022 roku.
• 242 138 zł w 2021 roku.
• 133 778 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gedeon holding wynosi 2 575 555 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 478 178 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -362 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 575 555 zł w 2022 roku.
• 3 625 506 zł w 2021 roku.
• 2 689 627 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gedeon holding wyniosła 3 763 498 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 827 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 935 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 763 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 869 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 893 954 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -61 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 763 498 zł w 2022 roku.
• 3 917 893 zł w 2021 roku.
• 3 208 917 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gedeon holding wyniosły 1 893 954 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 763 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -101 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 893 954 zł w 2022 roku
• 1 892 330 zł w 2021 roku
• 1 425 492 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gedeon holding wykazała przychody na poziomie 1 760 095 zł.
Organizacja zarobiła -156 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -156 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2335 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 44 486 zł w 2021 roku
• 15 204 zł w 2020 roku
Organizacja Gedeon holding wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.