SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU - JEST ON PREZESEM ZARZĄDU I JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
Organizacja Orenore osiągnęła 3 198 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 306 076 zł. Pozostałe przychody to 2 892 529 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 144 104 zł.
Strata netto wyniosła 2 838 029 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 198 605 zł w 2023 roku.
• 2 117 134 zł w 2022 roku.
• 1 874 187 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 115 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 838 029 zł w 2023 roku.
• -11 733 931 zł w 2022 roku.
• -15 461 648 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orenore wynosi -109 tys. zł.
EBITDA Orenore wynosi -109 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
105 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -109 003 zł w
2023 roku.
• -456 823 zł w
2022 roku.
• -71 658 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
102 711 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -109 003 zł w
2023 roku.
• -451 111 zł w
2022 roku.
• -48 813 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orenore wynosi 2 132 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 996 511 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 132 403 zł w 2023 roku.
• 1 411 423 zł w 2022 roku.
• 1 249 458 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orenore wynosi 5,5%. To oznacza, że firma ma szansę 5,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,467% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,5% w 2023 roku.
• 6,0% w 2022 roku.
• 2,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Orenore wyniosły 415 078
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-36 536 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orenore wyniosła 58 861 884 zł.
a
ktywa trwałe to 40 271 680 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 590 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 861 884 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -55 238 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 100 376 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 321 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 861 884 zł w 2023 roku.
• 52 769 112 zł w 2022 roku.
• 56 007 538 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła -36%.
Marża netto wyniosła -89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orenore wyniosły 114 100 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 861 884 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 194%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 766 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 100 376 zł w 2023 roku
• 105 169 576 zł w 2022 roku
• 96 674 071 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 194% w 2023 roku
• 199% w 2022 roku
• 173% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orenore wykazała przychody na poziomie 3 198 605 zł.
Organizacja zarobiła -2 838 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 838 029 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Orenore wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Orłowski Marek
posiada 3001 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Orenore Investments Limited
posiada 999 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 28.01.2025 jest
Orłowski Marek
kontrolujący 75% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.06.2024 do 28.01.2025
był Orenore Investments Limited
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 30.12.2008 do 24.06.2024 najwięcej udziałów posiadał Orenore Investments Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.