Organizacja Pos lab international osiągnęła 1 791 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 791 840 zł. Pozostałe przychody to -514 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 799 114 zł.
Strata netto wyniosła 7274 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 209 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 791 326 zł w 2023 roku.
• 1 577 670 zł w 2022 roku.
• 1 468 927 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7274 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.
• -35 751 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pos lab international wynosi -5 tys. zł.
EBITDA Pos lab international wynosi -5 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5191 zł w
2023 roku.
• 567 zł w
2022 roku.
• -9663 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5191 zł w
2023 roku.
• 567 zł w
2022 roku.
• -9663 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pos lab international wynosi 1 210 544 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 478 314 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 135 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 210 544 zł w 2023 roku.
• 1 073 572 zł w 2022 roku.
• 1 001 066 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pos lab international wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 279 973
zł.
Koszty operacyjne Pos lab international wyniosły 1 797 031
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9534 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 279 973 zł w 2023 roku
• 247 458 zł w 2022 roku
• 211 299 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pos lab international wyniosła 330 819 zł.
a
ktywa obrotowe to 330 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 330 819 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 309 049 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 330 819 zł w 2023 roku.
• 443 940 zł w 2022 roku.
• 311 622 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pos lab international wyniosły 309 049 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 330 819 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 309 049 zł w 2023 roku
• 414 896 zł w 2022 roku
• 282 580 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pos lab international wykazała przychody na poziomie 1 791 326 zł.
Organizacja zarobiła -6024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1250 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1250 zł w 2023 roku
• 970 zł w 2022 roku
• 1585 zł w 2021 roku
Organizacja Pos lab international wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szymczak Marek
posiada 570 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 29.07.2016 jest
Szymczak Marek
kontrolujący 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.10.2011 do 29.07.2016:
• Szymczak Marek (50% udziałów)
• Ortyński Oskar (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.06.2008 do 27.10.2011:
• Tomczyk Paweł (33% udziałów)
• Szymczak Marek (33% udziałów)
• Ortyński Oskar (33% udziałów)