Organizacja Keen concept corporation osiągnęła 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 246 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 176 265 zł.
Strata netto wyniosła 176 019 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -32 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 246 zł w 2023 roku.
• 7126 zł w 2022 roku.
• 214 253 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -176 019 zł w 2023 roku.
• -558 381 zł w 2022 roku.
• -83 734 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Keen concept corporation wynosi -173 tys. zł.
EBITDA Keen concept corporation wynosi -173 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -173 445 zł w
2023 roku.
• -558 340 zł w
2022 roku.
• -83 515 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keen concept corporation wynosi 448 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 388 880 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -102 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 448 079 zł w 2023 roku.
• 587 569 zł w 2022 roku.
• 1 144 440 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keen concept corporation wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 105 031
zł.
Koszty operacyjne Keen concept corporation wyniosły 173 691
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 505 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 105 031 zł w 2023 roku
• 378 216 zł w 2022 roku
• 44 427 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keen concept corporation wyniosła 2 022 752 zł.
a
ktywa trwałe to 928 779 zł.
a
ktywa obrotowe to 938 598 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 155 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 022 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 597 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 425 532 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 022 752 zł w 2023 roku.
• 1 950 262 zł w 2022 roku.
• 1 580 824 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -70,546%.
Marża netto wyniosła -71,593%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11748.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11922.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keen concept corporation wyniosły 1 425 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 022 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 181 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 425 532 zł w 2023 roku
• 1 173 170 zł w 2022 roku
• 245 352 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keen concept corporation wykazała przychody na poziomie 246 zł.
Organizacja zarobiła -176 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -176 019 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Keen concept corporation wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0000002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0000002%.