Organizacja Kadeco osiągnęła 182 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 178 312 zł. Pozostałe przychody to 3977 zł.
Całkowite koszty wyniosły 221 365 zł.
Strata netto wyniosła 43 053 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 182 288 zł w 2022 roku.
• 392 805 zł w 2021 roku.
• 2 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 053 zł w 2022 roku.
• 67 754 zł w 2021 roku.
• -5564 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kadeco wynosi 121 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 455 720 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 121 525 zł w 2022 roku.
• 537 173 zł w 2021 roku.
• 1 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kadeco wyniosła 119 144 zł.
a
ktywa obrotowe to 119 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 144 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -37 338 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 482 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 144 zł w 2022 roku.
• 205 930 zł w 2021 roku.
• 5792 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 115%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 287.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 288.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kadeco wyniosły 156 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 144 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 482 zł w 2022 roku
• 200 215 zł w 2021 roku
• 67 830 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 30.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 131% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 1171% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kadeco wykazała przychody na poziomie 182 288 zł.
Organizacja zarobiła -43 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -43 053 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 3109 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kadeco wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 20% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pawłowska Kamila (50% udziałów)
• Pawłowski Daniel (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2010 do 09.02.2021
był Colombier B.v.
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.05.2008 do 20.10.2010:
• Duivenvoorden Marcus Cornelis (50% udziałów)
• Duivenvoorden Jacobus Cornelis Maria (50% udziałów)