Organizacja Total sec osiągnęła 24 215 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 24 215 zł.
Całkowite koszty wyniosły -21 376 zł.
Zysk netto wyniósł 21 376 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 215 zł w 2023 roku.
• 29 365 zł w 2022 roku.
• 9619 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 376 zł w 2023 roku.
• 26 109 zł w 2022 roku.
• -27 205 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Total sec wynosi -3 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2839 zł w
2023 roku.
• -3256 zł w
2022 roku.
• -36 825 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Total sec wynosi 155 544 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 323 zł a 299 262 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -25 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 155 544 zł w 2023 roku.
• 172 376 zł w 2022 roku.
• 35 197 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Total sec wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Total sec wyniosły 2839
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 30 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
81% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Total sec wyniosła 71 863 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 863 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 863 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 863 zł w 2023 roku.
• 64 487 zł w 2022 roku.
• 48 379 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża netto wyniosła 88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 863 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 10 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Total sec wykazała przychody na poziomie 24 215 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku