Organizacja Naw ruz osiągnęła 630 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 630 530 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 529 470 zł.
Zysk netto wyniósł 101 060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 630 530 zł w 2023 roku.
• 178 114 zł w 2022 roku.
• 186 224 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 060 zł w 2023 roku.
• -94 005 zł w 2022 roku.
• -17 687 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naw ruz wynosi 104 tys. zł.
EBITDA Naw ruz wynosi 152 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 104 164 zł w
2023 roku.
• -94 005 zł w
2022 roku.
• -17 686 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 151 840 zł w
2023 roku.
• -90 401 zł w
2022 roku.
• -14 535 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naw ruz wynosi 1 458 356 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
633 762 zł a 3 380 063 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 458 356 zł w 2023 roku.
• 676 709 zł w 2022 roku.
• 752 620 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naw ruz wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 342 227
zł.
Koszty operacyjne Naw ruz wyniosły 526 366
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 342 227 zł w 2023 roku
• 194 579 zł w 2022 roku
• 143 959 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2023 roku
•
72% w 2022 roku
•
71% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naw ruz wyniosła 1 802 560 zł.
a
ktywa trwałe to 1 682 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 110 379 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 9700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 802 560 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 845 016 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 957 545 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 802 560 zł w 2023 roku.
• 1 714 232 zł w 2022 roku.
• 1 701 849 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naw ruz wyniosły 957 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 802 560 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 957 545 zł w 2023 roku
• 970 276 zł w 2022 roku
• 863 888 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naw ruz wykazała przychody na poziomie 630 530 zł.
Organizacja zarobiła 101 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 060 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -77 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku