Organizacja Tidesmarine polska osiągnęła 1 149 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 130 651 zł. Pozostałe przychody to 19 179 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 127 695 zł.
Zysk netto wyniósł 2956 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 149 830 zł w 2023 roku.
• 1 076 621 zł w 2022 roku.
• 1 279 236 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2956 zł w 2023 roku.
• -65 154 zł w 2022 roku.
• 26 010 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tidesmarine polska wynosi 18 tys. zł.
EBITDA Tidesmarine polska wynosi 19 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 844 zł w
2023 roku.
• -52 998 zł w
2022 roku.
• 31 272 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 18 583 zł w
2023 roku.
• -41 244 zł w
2022 roku.
• 31 272 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tidesmarine polska wynosi 808 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 557 zł a 2 874 575 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 808 266 zł w 2023 roku.
• 745 420 zł w 2022 roku.
• 1 033 401 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tidesmarine polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 837
zł.
Koszty operacyjne Tidesmarine polska wyniosły 1 112 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9806 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 837 zł w 2023 roku
• 64 984 zł w 2022 roku
• 24 175 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tidesmarine polska wyniosła 186 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 186 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 238 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 186 090 zł w 2023 roku.
• 156 095 zł w 2022 roku.
• 285 337 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tidesmarine polska wyniosły 146 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 186 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 238 zł w 2023 roku
• 119 197 zł w 2022 roku
• 183 287 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tidesmarine polska wykazała przychody na poziomie 1 149 830 zł.
Organizacja zarobiła 2956 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2956 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -101 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3574 zł w 2021 roku