Organizacja Cjr polska osiągnęła 133 608 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 130 316 375 zł. Pozostałe przychody to 3 292 151 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 041 262 zł.
Zysk netto wyniósł 8 275 112 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 794 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 133 608 525 zł w 2023 roku.
• 111 275 564 zł w 2022 roku.
• 110 244 941 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 223 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 275 112 zł w 2023 roku.
• 4 315 555 zł w 2022 roku.
• 13 217 473 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cjr polska wynosi 9,94 mln zł.
EBITDA Cjr polska wynosi 9,96 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 616 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 935 591 zł w
2023 roku.
• 6 383 328 zł w
2022 roku.
• 9 446 297 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 616 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 955 810 zł w
2023 roku.
• 6 442 803 zł w
2022 roku.
• 9 488 414 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cjr polska wynosi 158 914 427 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 741 628 zł a 334 021 313 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 185 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 158 914 427 zł w 2023 roku.
• 121 981 224 zł w 2022 roku.
• 153 665 147 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cjr polska wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 445 080
zł.
Koszty operacyjne Cjr polska wyniosły 120 380 784
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
739 327 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 445 080 zł w 2023 roku
• 5 174 382 zł w 2022 roku
• 4 798 040 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cjr polska wyniosła 94 789 912 zł.
a
ktywa trwałe to 2 068 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 92 721 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 789 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 988 838 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 801 075 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 945 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 789 912 zł w 2023 roku.
• 106 007 212 zł w 2022 roku.
• 88 266 908 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cjr polska wyniosły 45 801 075 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 789 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 707 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 801 075 zł w 2023 roku
• 65 293 486 zł w 2022 roku
• 51 868 737 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cjr polska wykazała przychody na poziomie 133 608 525 zł.
Organizacja zarobiła 11 523 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 248 608 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 275 112 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 522 069 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 248 608 zł w 2023 roku
• 1 284 730 zł w 2022 roku
• 2 771 121 zł w 2021 roku
Organizacja Cjr polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cjr Renewables Sgps, S.a.
posiada 5000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.12.2020 jest
Cjr Renewables Sgps, S.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.01.2019 do 10.12.2020
był Cjr Renewables Sgps, S.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.09.2014 do 10.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Cjr Renewables Sgps, S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.