WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Oferowanie trzech modeli współpracy logistycznej (FOB, DAP, WHB)
Rygorystyczna kontrola jakości oraz certyfikacja produktów
Adrilux Polska Sp. z o.o. to polska firma z branży oświetleniowej, która działa na rynku od 2008 roku. Specjalizuje się w produkcji oraz dystrybucji lamp, a jej jednym z kluczowych udziałowców jest znana chińska firma Adrilux Lighting Co., Ltd. W odróżnieniu od wielu konkurentów, Adrilux Polska działa bez pośredników, co pozwala jej na oferowanie korzystnych cen przy zachowaniu wysokiej jakości produktów. Siedziba agencji sourcingowej w Chinach umożliwia efektywną kontrolę procesu zakupu oraz zapewnia współpracę z doświadczonym zespołem projektantów, który na bieżąco śledzi globalne trendy w designie przemysłowym.
Firma obsługuje zarówno klientów detalicznych, jak i dużych odbiorców sieciowych, w tym dekoracyjne oraz sklepy DIY, oferując produkty dostępne w pięciu krajach europejskich. Adrilux Polska wyróżnia się również tym, że oferuje wsparcie na każdym etapie procesu zakupu, od doradztwa w wyborze produktów, przez logistykę, aż po serwis posprzedażowy. Oferowane modele współpracy obejmują różne modele logistyczne, między innymi dostawę do magazynów oraz obieg FOB czy DAP, co zapewnia elastyczność i dostosowanie do potrzeb klienta. Kontrola jakości odbywa się według rygorystycznych standardów europejskich, a wszystkie produkty posiadają certyfikaty wydawane przez uznane jednostki certyfikujące, takie jak TÜV.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adrilux polska osiągnęła 9 342 906 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 115 344 zł. Pozostałe przychody to 227 562 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 090 406 zł.
Zysk netto wyniósł 24 939 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 089 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 342 906 zł w 2023 roku.
• 5 249 657 zł w 2022 roku.
• 5 711 480 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 939 zł w 2023 roku.
• 31 457 zł w 2022 roku.
• 28 622 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adrilux polska wynosi -37 tys. zł.
EBITDA Adrilux polska wynosi -37 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -37 170 zł w
2023 roku.
• 249 712 zł w
2022 roku.
• 109 134 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
15 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -37 170 zł w
2023 roku.
• 249 712 zł w
2022 roku.
• 109 134 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adrilux polska wynosi 6 456 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
128 001 zł a 23 357 265 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 735 507 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 456 359 zł w 2023 roku.
• 3 750 117 zł w 2022 roku.
• 4 025 061 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adrilux polska wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,46% w 2022 roku.
• 0,45% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 436 198
zł.
Koszty operacyjne Adrilux polska wyniosły 9 152 514
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 340 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 436 198 zł w 2023 roku
• 316 042 zł w 2022 roku
• 206 385 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adrilux polska wyniosła 1 897 930 zł.
a
ktywa trwałe to 36 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 861 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 897 930 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 170 668 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 727 262 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 897 930 zł w 2023 roku.
• 2 728 689 zł w 2022 roku.
• 2 706 721 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adrilux polska wyniosły 1 727 262 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 897 930 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 210 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 727 262 zł w 2023 roku
• 2 562 668 zł w 2022 roku
• 2 569 496 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adrilux polska wykazała przychody na poziomie 9 342 906 zł.
Organizacja zarobiła 53 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 139 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 53% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3831 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 139 zł w 2023 roku
• 9578 zł w 2022 roku
• 713 zł w 2021 roku