SOLDREAM CNC SP. Z O.O. | KRS: 0000299474

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

7 tys.

zysk

-10 tys.

wartość firmy

651 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

BŁONIE

Adres

GRODZISKA, 15

Kod pocztowy

05-870

Rejestracja

2008-02-20

Rozpoczęcie działalności

2008-04-01

Kapitał zakładowy

182000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa obrabiarek Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja narzędzi Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Soldream cnc osiągnęła 6570 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 681 zł. Pozostałe przychody to 5888 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 763 zł.

Strata netto wyniosła 10 081 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6570 zł w 2023 roku.
• 201 697 zł w 2022 roku.
• 403 034 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 081 zł w 2023 roku.
• 78 383 zł w 2022 roku.
• 216 881 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-140

0

-18840.97

477840.93

264981.55

604798.83

193786.32

403033.8

216881.27

201697.1

78383.46

6569.55

-10081.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Soldream cnc wynosi -8 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7750 zł w 2023 roku.
• 131 585 zł w 2022 roku.
• 275 997 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Soldream cnc wynosi 650 980 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 448 535 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 869 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 650 980 zł w 2023 roku.
• 1 102 160 zł w 2022 roku.
• 1 731 588 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3767.48

20093.24

0

287372.92

1665859.74

3709741.7

432712.66

1611057.16

2713008.48

595373.61

1731587.89

3175325.92

302545.65

1102159.78

3488859.76

0

650980.08

3448535.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soldream cnc wynosi 0,99%. To oznacza, że firma ma szansę 0,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,160% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,99% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Soldream cnc wyniosły 8432 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 42 197 zł w 2022 roku
• 73 319 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Soldream cnc wyniosła 2 164 846 zł.

a

ktywa trwałe to 1 728 901 zł.

a

ktywa obrotowe to 385 945 zł.

u

działy (akcje) własne to 50 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 164 846 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 862 134 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 302 712 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 349 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 164 846 zł w 2023 roku.
• 2 179 491 zł w 2022 roku.
• 2 024 588 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

68840.97

50000

1440392.18

1717769.56

2024588.48

2179490.53

2164845.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -1,137%.

Marża netto wyniosła -153%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -189.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.03

-0.38

1.36

0.18

0.69

0.61

0.55

0.11

0.34

0.54

0.32

0.11

0.27

0.69

0.54

0.04

0.09

0.65

0.39

0

-0.01

-11.37

-1.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Soldream cnc wyniosły 1 302 712 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 164 846 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 302 712 zł w 2023 roku
• 1 307 276 zł w 2022 roku
• 1 230 757 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

68840.97

63817.66

0.93

50000

63817.66

1.28

1440392.18

1057228.29

0.73

1717769.56

1140819.35

0.66

2024588.48

1230757

0.61

2179490.53

1307275.59

0.6

2164845.98

1302712.14

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Soldream cnc wykazała przychody na poziomie 6570 zł.

Organizacja zarobiła -10 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 081 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 29 265 zł w 2022 roku
• 53 328 zł w 2021 roku

Wartość

27654

67248

53328

29265

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Soldream cnc wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3212

0.00127

0.4619

0.75821

0.36192

0.236

0.15983

0.00141

0.4213

0.84917

0.1481

0.92546

0.87632

0.64597

0.84159

0.67255

0.94173

0.95182

0.70983

0.77307

0.88319

0.83776

0.675

0.84638

0.65158

0.84477

0.92325

0.6067

0.60562

0.92251

0.83596

0.61232

0.84984

0.63384

0.93223

0.95388

0.61119

0.56465

0.89552

0.72273

0.47639

0.83817

0.62877

0.89775

0.94935

0.5174

0.42384

0.83451

0.22875

0.20888

0.80852

0.64175

0.0948

0.04985

0.35922

0.24232

0

Powiązania

BSI - powiązanie zwrotne

K JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2021

16.11.2023

K Jarosław

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

16.11.2023

K Jarosław

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

20.02.2008

22.03.2021

K Jarosław

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

22.03.2021

16.11.2023

Birbraer Radislav

Osoba

reprezentacja

20.02.2008

K Jarosław

Czerwiec 1957

Osoba

powiązanie zwrotne

20.12.2019

10.09.2024

Bsi

Organizacja

Udziałowcy

Kaleciński Jarosław posiada 364 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 16.11.2023 jest Kaleciński Jarosław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.03.2021 do 16.11.2023 był Kaleciński Jarosław kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 20.02.2008 do 22.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Kaleciński Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SOLDREAM CNC

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KONSULTINGOWYCH I TECHNICZNYCH	0000203239
2	ADVISE SP. Z O.O.	0000772715
3	ONTEON TECH SP. Z O.O.	0000518871
4	PRO AF SP. Z O.O.	0000630916
5	NEXT SERVICES SP. Z O.O.	0000428486
6	GROWBOTS INC. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000807285
7	TELENOSTRA SP. Z O.O.	0000559866
8	MŁYŃSKO SP. Z O.O.	0000284664
9	SMABBLER SP. Z O.O.	0000751208
10	NSOFT SP. Z O.O.	0000881873
11	ADVANFILE SP. Z O.O.	0000298658
12	TX SYSTEM SP. Z O.O.	0000024010
13	RIDA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000544676
14	LOYCON SYSTEMS SP. Z O.O.	0000416330
15	AVIANTE SP. Z O.O.	0000824160
16	QUANTUM BLOCKCHAINS SP. Z O.O.	0000844880
17	SIMULAMAKER S.A. W LIKWIDACJI	0000881412
18	BOOMERANG IT SP. Z O.O. SP. K.	0000771159
19	UNICOMM SP. Z O.O.	0000842399
20	AMISTAD SP. Z O.O.	0000222685
21	TECNA SP. Z O.O.	0000273391
22	NETSOME SP. Z O.O.	0000830656
23	MDRIVE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000750761
24	MEDIWELL SP. Z O.O.	0000782335
25	GARDENS-SOFTWARE SP. Z O.O.	0000352654
26	GRAFINET SP. Z O.O.	0000118110
27	EDOLANDO SP. Z O.O.	0000818957
28	TECHPOLAND SP. Z O.O.	0000540622
29	GENERATIONIS.AI S.A.	0000514693
30	ULISSES SP. Z O.O.	0000463477

SOLDREAM CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000299474 NIP 1181944247 REGON 141338416

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLDREAM CNC

SOLDREAM CNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000299474 NIP
1181944247 REGON
141338416