Organizacja Soldream cnc osiągnęła 6570 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 681 zł. Pozostałe przychody to 5888 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 763 zł.
Strata netto wyniosła 10 081 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6570 zł w 2023 roku.
• 201 697 zł w 2022 roku.
• 403 034 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 081 zł w 2023 roku.
• 78 383 zł w 2022 roku.
• 216 881 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Soldream cnc wynosi -8 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7750 zł w
2023 roku.
• 131 585 zł w
2022 roku.
• 275 997 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Soldream cnc wynosi 650 980 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 448 535 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 107 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 650 980 zł w 2023 roku.
• 1 102 160 zł w 2022 roku.
• 1 731 588 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Soldream cnc wynosi 1,02%. To oznacza, że firma ma szansę 1,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,165% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Soldream cnc wyniosły 8432
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 42 197 zł w 2022 roku
• 73 319 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
•
58% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Soldream cnc wyniosła 2 164 846 zł.
a
ktywa trwałe to 1 728 901 zł.
a
ktywa obrotowe to 385 945 zł.
u
działy (akcje) własne to 50 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 164 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 862 134 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 302 712 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 349 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 164 846 zł w 2023 roku.
• 2 179 491 zł w 2022 roku.
• 2 024 588 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -1,137%.
Marża netto wyniosła -153%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -189.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Soldream cnc wyniosły 1 302 712 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 164 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 302 712 zł w 2023 roku
• 1 307 276 zł w 2022 roku
• 1 230 757 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Soldream cnc wykazała przychody na poziomie 6570 zł.
Organizacja zarobiła -10 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 081 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 29 265 zł w 2022 roku
• 53 328 zł w 2021 roku