Organizacja J&z wind farms osiągnęła 37 915 058 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 905 116 zł. Pozostałe przychody to 9942 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 190 050 zł.
Zysk netto wyniósł 5 715 066 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -708 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 915 058 zł w 2022 roku.
• 42 176 860 zł w 2021 roku.
• 47 047 311 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -595 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 715 066 zł w 2022 roku.
• 7 376 175 zł w 2021 roku.
• 11 695 906 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT J&z wind farms wynosi 14,69 mln zł.
EBITDA J&z wind farms wynosi 25,92 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
863 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 686 330 zł w
2022 roku.
• 19 650 764 zł w
2021 roku.
• 22 711 500 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 145 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 916 714 zł w
2022 roku.
• 30 881 149 zł w
2021 roku.
• 33 944 024 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J&z wind farms wynosi 71 162 394 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 025 424 zł a 122 802 261 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -120 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 162 394 zł w 2022 roku.
• 81 893 862 zł w 2021 roku.
• 114 657 984 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji J&z wind farms wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,124% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2022 roku.
• 0,61% w 2021 roku.
• 0,57% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 000
zł.
Koszty operacyjne J&z wind farms wyniosły 23 218 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 000 zł w 2022 roku
• 93 324 zł w 2021 roku
• 61 460 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów J&z wind farms wyniosła 232 796 080 zł.
a
ktywa trwałe to 194 287 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 508 535 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 232 796 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 700 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 202 095 515 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 114 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 232 796 080 zł w 2022 roku.
• 235 691 947 zł w 2021 roku.
• 273 948 849 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J&z wind farms wyniosły 202 095 515 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 796 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 760 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 202 095 515 zł w 2022 roku
• 203 330 273 zł w 2021 roku
• 225 269 533 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J&z wind farms wykazała przychody na poziomie 37 915 058 zł.
Organizacja zarobiła 6 333 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 618 864 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 715 066 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -334 701 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 618 864 zł w 2022 roku
• 1 756 470 zł w 2021 roku
• 2 724 335 zł w 2020 roku