Organizacja "nores" osiągnęła 128 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 zł. Pozostałe przychody to 128 698 zł.
Całkowite koszty wyniosły -5943 zł.
Zysk netto wyniósł 6017 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 999 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 771 zł w 2023 roku.
• 1 299 283 zł w 2022 roku.
• 2 348 321 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 014 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6017 zł w 2023 roku.
• 1 008 797 zł w 2022 roku.
• 653 800 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "nores" wynosi -122 tys. zł.
EBITDA "nores" wynosi -122 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
851 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -122 494 zł w
2023 roku.
• 933 119 zł w
2022 roku.
• 654 184 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
817 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -122 494 zł w
2023 roku.
• 933 119 zł w
2022 roku.
• 654 184 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "nores" wynosi 109 915 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 321 929 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 993 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 915 zł w 2023 roku.
• 4 901 375 zł w 2022 roku.
• 4 180 747 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "nores" wynosi 10,7%. To oznacza, że firma ma szansę 10,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -11,07% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,7% w 2023 roku.
• 8,8% w 2022 roku.
• 11,3% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne "nores" wyniosły 122 568
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-183 216 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "nores" wyniosła 2 436 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 436 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 436 030 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9 158 768 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 594 799 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -273 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 436 030 zł w 2023 roku.
• 4 142 659 zł w 2022 roku.
• 3 189 315 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -165,622%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41398.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "nores" wyniosły 11 594 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 436 030 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 476%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -710 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 594 799 zł w 2023 roku
• 13 307 444 zł w 2022 roku
• 13 362 897 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 476% w 2023 roku
• 321% w 2022 roku
• 419% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "nores" wykazała przychody na poziomie 128 771 zł.
Organizacja zarobiła 6204 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 187 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6017 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 47 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 187 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "nores" wykazała zysk netto większy niż 32% organizacji z branży "Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 31% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 32% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 15% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Rafał
posiada 41 udziałów, które stanowią 40.2% firmy.
Respondek Jakub
posiada 41 udziałów, które stanowią 40.2% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Respondek Jakub (40% udziałów)
• Nowak Rafał (40% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.10.2012 do 18.10.2013:
• Respondek Jakub (50% udziałów)
• Nowak Rafał (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2010 do 22.10.2012:
• Binda Władysław (33% udziałów)
• Respondek Jakub (33% udziałów)
• Nowak Rafał (33% udziałów)