Organizacja Pro-serv-com osiągnęła 269 391 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 269 391 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 289 791 zł.
Strata netto wyniosła 20 400 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 269 391 zł w 2023 roku.
• 300 144 zł w 2022 roku.
• 321 395 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -20 400 zł w 2023 roku.
• 1951 zł w 2022 roku.
• -21 224 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pro-serv-com wynosi 233 180 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 673 479 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 233 180 zł w 2023 roku.
• 276 787 zł w 2022 roku.
• 281 686 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro-serv-com wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 750
zł.
Koszty operacyjne Pro-serv-com wyniosły 288 974
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3747 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 750 zł w 2023 roku
• 33 311 zł w 2022 roku
• 50 396 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pro-serv-com wyniosła 127 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 127 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 127 345 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 71 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 897 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 127 345 zł w 2023 roku.
• 147 814 zł w 2022 roku.
• 153 679 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pro-serv-com wyniosły 55 897 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 127 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 897 zł w 2023 roku
• 55 966 zł w 2022 roku
• 63 782 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pro-serv-com wykazała przychody na poziomie 269 391 zł.
Organizacja zarobiła -20 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -20 400 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku