WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Organizacja Santa osiągnęła 8 872 583 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 845 026 zł. Pozostałe przychody to 27 557 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 019 726 zł.
Zysk netto wyniósł 1 825 300 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 919 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 872 583 zł w 2023 roku.
• 6 751 461 zł w 2022 roku.
• 3 261 466 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 148 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 825 300 zł w 2023 roku.
• 2 093 528 zł w 2022 roku.
• 712 603 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Santa wynosi 2,73 mln zł.
EBITDA Santa wynosi 3,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
218 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 730 520 zł w
2023 roku.
• 2 947 992 zł w
2022 roku.
• 1 145 990 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
248 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 282 391 zł w
2023 roku.
• 3 505 701 zł w
2022 roku.
• 1 652 055 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Santa wynosi 22 720 640 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 504 386 zł a 50 690 059 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 246 451 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 720 640 zł w 2023 roku.
• 21 010 497 zł w 2022 roku.
• 11 589 990 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Santa wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 876 895
zł.
Koszty operacyjne Santa wyniosły 6 114 506
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 428 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 876 895 zł w 2023 roku
• 595 994 zł w 2022 roku
• 491 952 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Santa wyniosła 24 299 217 zł.
a
ktywa trwałe to 17 834 806 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 464 411 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 299 217 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 672 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 626 702 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 568 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 299 217 zł w 2023 roku.
• 20 717 091 zł w 2022 roku.
• 19 265 278 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Santa wyniosły 11 626 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 299 217 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 626 702 zł w 2023 roku
• 9 869 876 zł w 2022 roku
• 10 511 591 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Santa wykazała przychody na poziomie 8 872 583 zł.
Organizacja zarobiła 1 985 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 160 693 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 825 300 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 765 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 160 693 zł w 2023 roku
• 207 052 zł w 2022 roku
• 47 394 zł w 2021 roku