Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000291137 NIP
8792531928 REGON
340345891

Podsumowanie

aktywa

818 tys.

przychód

8,9 mln

zysk

63 tys.

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

MAŁA NIESZAWKA

Adres

UL. RZEMIEŚLNICZA, 19

Kod pocztowy

87-103

Rejestracja

2007-10-19

Rozpoczęcie działalności

2007-09-01

Kapitał zakładowy

70000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stamed osiągnęła 8 860 622 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 860 622 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 797 357 zł.

Zysk netto wyniósł 63 265 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 577 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 860 622 zł w 2023 roku.
• 10 362 781 zł w 2022 roku.
• 5 938 398 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 265 zł w 2023 roku.
• 62 605 zł w 2022 roku.
• 170 510 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5396127.51

3487.08

5798712.52

33621.02

6517955.29

59757.94

4918253.29

53058.79

5938397.56

170510.08

10362780.78

62604.64

8860622.18

63265.08

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stamed wynosi 6 612 541 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 452 399 zł a 22 151 555 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 479 040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 612 541 zł w 2023 roku.
• 7 563 889 zł w 2022 roku.
• 4 998 969 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

34870.8

3738300.41

13490318.77

152149.51

4152441.94

14496781.3

194850.16

4779185.44

16294888.22

234644.25

3725714.94

12295633.22

357996.81

4998968.84

14845993.9

404950.29

7563889.37

25906951.95

452399.1

6612540.87

22151555.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stamed wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stamed wyniosła 818 340 zł.

ktywa trwałe to 149 732 zł.

ktywa obrotowe to 668 608 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 818 340 zł.

apitał (fundusz) własny to 603 199 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 141 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 004 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 818 340 zł w 2023 roku.
• 742 251 zł w 2022 roku.
• 741 112 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

632317.01

632706.69

698344.5

677673.2

741111.87

742251.12

818339.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0055

0.0206

0.0041

0.0006

0.0531

0.1657

0.0071

0.0058

0.0856

0.23

0.0104

0.0092

0.0783

0.1696

0.0126

0.0108

0.2301

0.3572

0.0309

0.0287

0.0843

0.1159

0.0075

0.006

0.0773

0.1049

0.0083

0.0071

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stamed wyniosły 215 141 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 818 340 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 141 zł w 2023 roku
• 202 317 zł w 2022 roku
• 263 783 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

632317.01

463072.01

0.7323

632706.69

429840.67

0.6794

698344.5

438544.29

0.628

677673.2

364814.2

0.5383

741111.87

263782.79

0.3559

742251.12

202317.4

0.2726

818339.81

215141.01

0.2629

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stamed wykazała przychody na poziomie 8 860 622 zł.

Organizacja zarobiła 66 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2842 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 265 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 474 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2842 zł w 2023 roku
• 6192 zł w 2022 roku
• 1120 zł w 2021 roku

Wartość

2028

1120

6191.67

2842

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

dane za rok

Organizacja Stamed wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.536912751677852

0.57906976744186

0.485458612975392

0.544303797468354

0.329268292682927

0.425867507886435

0.45088161209068

0.372750642673522

0.65863453815261

0.59748427672956

0.506024096385542

0.474157303370787

0.535326086956522

0.532763532763533

0.720982142857143

0.592255125284738

0.681912681912682

0.589130434782609

0.467775467775468

0.438636363636364

0.582446808510638

0.588555858310627

0.766292134831461

0.627853881278539

0.666003976143141

0.546201232032854

0.469184890656064

0.401330376940133

0.595854922279793

0.591511936339523

0.721854304635762

0.566666666666667

0.70045045045045

0.757855822550832

0.598848368522073

0.517560073937153

0.2560706401766

0.765625

0.763440860215054

0.895196506550218

0.687912087912088

0.692946058091286

0.640287769784173

0.633828996282528

0.444244604316547

0.205588822355289

0.496583143507973

0.5

0.710891089108911

0.424547283702213

0.684418145956608

0.633946830265849

0.592436974789916

0.431492842535787

0.18816067653277

0.553488372093023

0.572815533980582

0.675052410901468

0.423404255319149

0.640176600441501

Powiązania

D SYLWIA - wspólnik

M JOLANTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2007

14.02.2020

M Stanisław

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

14.02.2020

M Jolanta

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

19.10.2007

14.02.2020

M Jolanta

Sierpień 1962

Osoba

wspólnik

14.02.2020

D Sylwia

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

19.10.2007

M Jolanta

Sierpień 1962

Osoba

Udziałowcy

Mieczkowska Jolanta posiada 126 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Dybowska Sylwia posiada 14 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 14.02.2020 jest Mieczkowska Jolanta kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.10.2007 do 14.02.2020:
• Mieczkowska Jolanta (50% udziałów)
• Miedziński Stanisław (50% udziałów)

Podobne organizacje do STAMED

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA SĄSIEDZI	0000784994
2	GRUPA AGRO MLEKO SP. Z O.O.	0000346149
3	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO DRZĘCZEWO	0000695999
4	OBRZAŃSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA	0000699246
5	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO KROMOLICE	0000708773
6	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW NASZE MLEKO	0000698165
7	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO NEPOMUCENÓW	0000774262
8	POGORZELSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA	0000687865
9	SPÓŁDZIELNIA SUPER MLEKO	0000776862
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE I USŁUGOWE "MLEK-POL"	0000183628
11	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW DOLINA MLEKA	0000769641
12	OSTROWSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO	0000734758
13	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO BRZEZIE	0000787718
14	SPÓŁDZIELNIA STOKROTKA	0000828275
15	SPÓŁDZIELNIA PON-MILK	0000902473
16	KOŚCIAŃSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA	0000699248
17	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO "PAŁUCZANKA"	0000242160
18	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000063333
19	ŚREDZKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA	0000793209
20	GALAKTOS - SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA	0000669449
21	SPÓŁDZIELNIA MLECZNA KRÓWKA	0000730544
22	"ODOSS" OSSOWSCY SP. J.	0000086328
23	SPÓŁDZIELNIA MLECZNA POLANA	0000976006
24	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "WARMIŃSKIE MLEKO"	0000526728
25	GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA "DANMIS" SP. Z O.O.	0000410207
26	SPÓŁDZIELNIA EUROMLEK	0000899822
27	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA JUTROSIN	0000696311
28	CECH RZEMIOSŁ SPOŻYWCZYCH W WARSZAWIE	0000098166
29	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO LUTOGNIEW	0000900919
30	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA KROWIEGO BUKOWNICA	0000951217

STAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000291137 NIP 8792531928 REGON 340345891

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych" (46.33.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STAMED

STAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000291137 NIP
8792531928 REGON
340345891