Przygotowywanie biznes planów i studiów wykonalności
Analizy opłacalności inwestycji i audyty energetyczne
Kojarzenie inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi kapitału
Wsparcie w negocjacjach i opracowywaniu wniosków kredytowych
Holding Kapitałowo-Inwestycyjny Sp. z o.o. (HKI) to firma dostarczająca kompleksowe usługi doradcze w zakresie ekonomii oraz finansów, działająca na rynku od 2007 roku. Specjalizuje się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które potrzebują wsparcia w strategicznym zarządzaniu finansami oraz podejmowaniu kluczowych decyzji. Zespół HKI składa się z ekspertów z doświadczeniem zarówno w akademickiej, jak i biznesowej sferze, co pozwala im na dostarczanie usług o wysokiej jakości. Firma oferuje indywidualne podejście do każdego klienta, analizując jego potrzeby oraz wyzwania. Kluczowe obszary działalności obejmują przygotowanie planów biznesowych, wsparcie finansowe, analizy opłacalności inwestycji, oraz pomoc w kojarzeniu inwestorów z przedsiębiorcami. HKI nie tylko doradza w zakresie pozyskiwania funduszy, ale także wspiera klientów w negocjacjach oraz analizach ryzyka związanych z ich działalnością gospodarczą. Wiele dotychczasowych projektów przyczyniło się do rozwiązania problemów finansowych klientów, a także do optymalizacji ich strategii operacyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Holding kapitałowo-inwestycyjny osiągnęła 204 523 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 204 523 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 193 824 zł.
Zysk netto wyniósł 10 699 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 204 523 zł w 2023 roku.
• 154 702 zł w 2022 roku.
• 190 308 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 699 zł w 2023 roku.
• 25 751 zł w 2022 roku.
• 44 042 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Holding kapitałowo-inwestycyjny wynosi 17 tys. zł.
EBITDA Holding kapitałowo-inwestycyjny wynosi 23 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 132 zł w
2023 roku.
• 19 468 zł w
2022 roku.
• -39 889 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Holding kapitałowo-inwestycyjny wynosi 699 163 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
106 986 zł a 2 773 443 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 699 163 zł w 2023 roku.
• 206 138 zł w 2022 roku.
• 303 038 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Holding kapitałowo-inwestycyjny wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.
• 0,41% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 307
zł.
Koszty operacyjne Holding kapitałowo-inwestycyjny wyniosły 187 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 551 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 307 zł w 2023 roku
• 50 055 zł w 2022 roku
• 46 859 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Holding kapitałowo-inwestycyjny wyniosła 1 888 293 zł.
a
ktywa trwałe to 1 792 266 zł.
a
ktywa obrotowe to 96 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 888 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 693 361 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 194 932 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 888 293 zł w 2023 roku.
• 1 661 269 zł w 2022 roku.
• 813 116 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Holding kapitałowo-inwestycyjny wyniosły 1 194 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 888 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 194 932 zł w 2023 roku
• 1 663 607 zł w 2022 roku
• 841 205 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Holding kapitałowo-inwestycyjny wykazała przychody na poziomie 204 523 zł.
Organizacja Holding kapitałowo-inwestycyjny wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.