SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO JEDNOOSOBOWO LUB PRZEZ WICEPREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Projektowanie i dystrybucja oświetlenia technicznego i dekoracyjnego.
Oferta wentylacji obejmująca wentylatory biurkowe i klimatyzatory.
Produkty grzewcze, w tym termowentylatory i elektryczne grzejniki.
Oferowanie lamp solarowych do użytku w ogrodach.
Działalność w ponad 15 krajach, własne zaplecze logistyczne.
Volteno to dynamicznie rozwijająca się marka, która powstała w 2013 roku w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku w zakresie elektrycznych produktów oraz zapewnienia komfortu w przestrzeni mieszkalnej. Oferta firmy obejmuje szeroki wachlarz wyrobów z kategorii oświetlenia, wentylacji, ogrzewania oraz akcesoriów ogrodowych. W asortymencie znajdują się różnorodne produkty, takie jak latarki, lampy dekoracyjne, wentylatory oraz grzejniki elektryczne, a także lampy solarowe przeznaczone do użytku w ogrodach. Marka Volteno stawia na wysoką jakość oraz nowoczesny design, co czyni ją atrakcyjną alternatywą na polskim rynku. Klientami firmy są zarówno odbiorcy indywidualni, jak i przedstawiciele handlu, co przekłada się na działalność w ponad 15 krajach. Posiadają własne zaplecze logistyczne, które zapewnia terminowe dostawy. Volteno z sukcesem zdobywa uznanie branży, zyskując liczne nagrody za jakość produktów. Zespół składa się z doświadczonych i energicznych pracowników, którzy są pasjonatami swojej branży i dążą do doskonałości w realizacji misji firmy odpowiedzialnej za dostarczanie wyjątkowych artykułów w przystępnych cenach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Volteno osiągnęła 30 991 217 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 916 698 zł. Pozostałe przychody to 74 519 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 392 475 zł.
Strata netto wyniosła 1 475 777 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8 572 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 991 217 zł w 2021 roku.
• 26 672 114 zł w 2020 roku.
• 61 683 616 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -495 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 475 777 zł w 2021 roku.
• -3 159 270 zł w 2020 roku.
• -1 698 638 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Volteno wynosi 1,13 mln zł.
EBITDA Volteno wynosi 1,34 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
873 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 129 487 zł w
2021 roku.
• -2 772 719 zł w
2020 roku.
• 1 360 006 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
894 575 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 342 799 zł w
2021 roku.
• -2 524 972 zł w
2020 roku.
• 1 689 031 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Volteno wynosi 21 483 876 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 77 478 043 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -7 309 216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 483 876 zł w 2021 roku.
• 19 711 306 zł w 2020 roku.
• 45 421 760 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Volteno wynosi 2,16%. To oznacza, że firma ma szansę 2,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -1,575% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,16% w 2021 roku.
• 6,8% w 2020 roku.
• 2,14% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 370 566
zł.
Koszty operacyjne Volteno wyniosły 29 787 212
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-459 998 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 370 566 zł w 2021 roku
• 2 650 903 zł w 2020 roku
• 4 021 672 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2021 roku
•
9% w 2020 roku
•
7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Volteno wyniosła 28 336 609 zł.
a
ktywa trwałe to 4 771 862 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 564 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 336 609 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 097 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 239 190 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 771 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 336 609 zł w 2021 roku.
• 28 889 548 zł w 2020 roku.
• 56 924 246 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -134%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -35.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Volteno wyniosły 27 239 190 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 336 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 321 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 239 190 zł w 2021 roku
• 26 316 352 zł w 2020 roku
• 51 191 781 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
• 90% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Volteno wykazała przychody na poziomie 30 991 217 zł.
Organizacja zarobiła -1 167 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 308 362 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 475 777 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 091 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 308 362 zł w 2021 roku
• 371 025 zł w 2020 roku
• 430 158 zł w 2019 roku