SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO JEDNOOSOBOWO LUB PRZEZ WICEPREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Projektowanie i dystrybucja oświetlenia technicznego i dekoracyjnego.
Oferta wentylacji obejmująca wentylatory biurkowe i klimatyzatory.
Produkty grzewcze, w tym termowentylatory i elektryczne grzejniki.
Oferowanie lamp solarowych do użytku w ogrodach.
Działalność w ponad 15 krajach, własne zaplecze logistyczne.
Volteno to dynamicznie rozwijająca się marka, która powstała w 2013 roku w odpowiedzi na rosnące potrzeby rynku w zakresie elektrycznych produktów oraz zapewnienia komfortu w przestrzeni mieszkalnej. Oferta firmy obejmuje szeroki wachlarz wyrobów z kategorii oświetlenia, wentylacji, ogrzewania oraz akcesoriów ogrodowych. W asortymencie znajdują się różnorodne produkty, takie jak latarki, lampy dekoracyjne, wentylatory oraz grzejniki elektryczne, a także lampy solarowe przeznaczone do użytku w ogrodach. Marka Volteno stawia na wysoką jakość oraz nowoczesny design, co czyni ją atrakcyjną alternatywą na polskim rynku. Klientami firmy są zarówno odbiorcy indywidualni, jak i przedstawiciele handlu, co przekłada się na działalność w ponad 15 krajach. Posiadają własne zaplecze logistyczne, które zapewnia terminowe dostawy. Volteno z sukcesem zdobywa uznanie branży, zyskując liczne nagrody za jakość produktów. Zespół składa się z doświadczonych i energicznych pracowników, którzy są pasjonatami swojej branży i dążą do doskonałości w realizacji misji firmy odpowiedzialnej za dostarczanie wyjątkowych artykułów w przystępnych cenach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Volteno osiągnęła 34 408 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 895 652 zł. Pozostałe przychody to 512 935 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 030 634 zł.
Zysk netto wyniósł 865 019 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6 174 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 408 588 zł w 2022 roku.
• 30 991 217 zł w 2021 roku.
• 26 672 114 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 865 019 zł w 2022 roku.
• -1 475 777 zł w 2021 roku.
• -3 159 270 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Volteno wynosi 3,22 mln zł.
EBITDA Volteno wynosi 3,43 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
281 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 217 478 zł w
2022 roku.
• 1 129 487 zł w
2021 roku.
• -2 772 719 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
297 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 432 684 zł w
2022 roku.
• 1 342 799 zł w
2021 roku.
• -2 524 972 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Volteno wynosi 27 803 303 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 404 169 zł a 86 021 470 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 583 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 803 303 zł w 2022 roku.
• 21 483 876 zł w 2021 roku.
• 19 711 306 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Volteno wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,059% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2022 roku.
• 1,78% w 2021 roku.
• 4,00% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 575 869
zł.
Koszty operacyjne Volteno wyniosły 30 678 174
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-326 938 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 575 869 zł w 2022 roku
• 2 370 566 zł w 2021 roku
• 2 650 903 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
•
9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Volteno wyniosła 29 376 686 zł.
a
ktywa trwałe to 4 307 651 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 069 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 376 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 872 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 504 461 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 409 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 376 686 zł w 2022 roku.
• 28 336 609 zł w 2021 roku.
• 28 889 548 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Volteno wyniosły 27 504 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 376 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 404 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 504 461 zł w 2022 roku
• 27 239 190 zł w 2021 roku
• 26 316 352 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 91% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Volteno wykazała przychody na poziomie 34 408 588 zł.
Organizacja zarobiła 1 119 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 254 502 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 865 019 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 900 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 254 502 zł w 2022 roku
• 308 362 zł w 2021 roku
• 371 025 zł w 2020 roku