Organizacja Fordesign osiągnęła 54 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 545 zł. Pozostałe przychody to 960 zł.
Całkowite koszty wyniosły 99 193 zł.
Strata netto wyniosła 45 648 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -9693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 505 zł w 2023 roku.
• 64 504 zł w 2022 roku.
• 137 683 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -45 648 zł w 2023 roku.
• 3708 zł w 2022 roku.
• 37 353 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fordesign wynosi 109 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 392 667 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -30 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 962 zł w 2023 roku.
• 165 697 zł w 2022 roku.
• 346 279 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fordesign wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 32 496
zł.
Koszty operacyjne Fordesign wyniosły 99 670
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
459 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 32 496 zł w 2023 roku
• 22 630 zł w 2022 roku
• 42 224 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fordesign wyniosła 105 773 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 98 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7606 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 773 zł w 2023 roku.
• 165 053 zł w 2022 roku.
• 156 363 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.
Marża operacyjna wyniosła -86%.
Marża netto wyniosła -84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fordesign wyniosły 7606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 773 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7606 zł w 2023 roku
• 21 238 zł w 2022 roku
• 16 256 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fordesign wykazała przychody na poziomie 54 505 zł.
Organizacja zarobiła -45 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -45 648 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -419 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 501 zł w 2022 roku
• 4348 zł w 2021 roku