Organizacja Mandragora osiągnęła 5 765 491 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 765 491 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 110 777 zł.
Strata netto wyniosła 345 286 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 722 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 765 491 zł w 2022 roku.
• 4 983 802 zł w 2021 roku.
• 4 665 224 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -345 286 zł w 2022 roku.
• -343 857 zł w 2021 roku.
• -292 313 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mandragora wynosi 3 843 661 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 413 728 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 481 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 843 661 zł w 2022 roku.
• 3 322 535 zł w 2021 roku.
• 3 110 149 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mandragora wyniosła 1 231 380 zł.
a
ktywa trwałe to 26 711 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 204 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 231 380 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 744 547 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 975 928 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 231 380 zł w 2022 roku.
• 1 023 617 zł w 2021 roku.
• 1 028 852 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mandragora wyniosły 2 975 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 231 380 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 242%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 480 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 975 928 zł w 2022 roku
• 2 422 879 zł w 2021 roku
• 2 084 256 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 242% w 2022 roku
• 237% w 2021 roku
• 203% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mandragora wykazała przychody na poziomie 5 765 491 zł.
Organizacja Mandragora wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cito
posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.11.2018 jest
Cito
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.07.2017 do 05.11.2018
był Turek Artur
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.09.2011 do 07.07.2017:
• Turek Anna (50% udziałów)
• Turek Artur (50% udziałów)