Sprzedaż produktów takich jak podkłady, strzemiona, wędzidła
Innowacyjne technologie: system odciążenia, Gel Bits
Wiedza i porady w strefie wiedzy
Wysoka jakość wsparcia klienta z ocenami produktów
Winderen Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży sprzętu jeździeckiego, oferująca innowacyjne rozwiązania dostosowane zarówno dla koni, jak i jeźdźców. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, takie jak podkłady pod siodło, strzemiona, wędzidła, popręgi, koce dla koni oraz podkłady i bandaże stabilizujące. Firma wyróżnia się nowoczesnym podejściem do technologii, co znajduje odzwierciedlenie w produktach, które posiadają takie cechy jak system odciążenia, technologia Gel Bits oraz innowacyjne rozwiązania dotyczące ochrony przed kontuzjami. Winderen dąży do połączenia komfortu z bezpieczeństwem zarówno dla koni, jak i jeźdźców, co czyni ich ofertę unikalną na rynku jeździeckim. Oprócz sprzedaży, firma prowadzi również strefę wiedzy, gdzie można znaleźć informacje, badania oraz porady dotyczące użycia ich produktów. Klienci mogą korzystać z ocen i recenzji przed i po zakupie, co świadczy o wysokiej jakości wsparcia klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Winderen osiągnęła 14 965 217 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 950 858 zł. Pozostałe przychody to 14 359 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 424 735 zł.
Zysk netto wyniósł 1 526 124 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 464 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 965 217 zł w 2023 roku.
• 13 609 391 zł w 2022 roku.
• 11 539 078 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 283 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 526 124 zł w 2023 roku.
• 2 270 583 zł w 2022 roku.
• 2 339 743 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Winderen wynosi 1,95 mln zł.
EBITDA Winderen wynosi 2,06 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Winderen wynosi 22 887 444 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 806 138 zł a 37 413 043 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 794 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 887 444 zł w 2023 roku.
• 23 816 804 zł w 2022 roku.
• 21 010 300 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winderen wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 089 337
zł.
Koszty operacyjne Winderen wyniosły 12 997 545
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
339 689 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 089 337 zł w 2023 roku
• 1 453 531 zł w 2022 roku
• 920 036 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Winderen wyniosła 9 869 395 zł.
a
ktywa trwałe to 1 076 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 792 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 869 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 074 851 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 794 544 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 580 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 869 395 zł w 2023 roku.
• 8 335 940 zł w 2022 roku.
• 5 928 097 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Winderen wyniosły 794 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 869 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 794 544 zł w 2023 roku
• 787 212 zł w 2022 roku
• 649 952 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 39.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Winderen wykazała przychody na poziomie 14 965 217 zł.
Organizacja zarobiła 1 565 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 793 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 526 124 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6632 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 793 zł w 2023 roku
• 44 103 zł w 2022 roku
• 542 562 zł w 2021 roku