Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SET ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000282848 NIP
6760075490 REGON
350045603

Podsumowanie

aktywa

30 tys.

przychód

135 tys.

zysk

-411 tys.

wartość firmy

90 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

ARIAŃSKA, 15

Kod pocztowy

31-505

Rejestracja

2007-06-18

Rozpoczęcie działalności

1992-10-28

Kapitał zakładowy

56000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Artystyczna i literacka działalność twórcza Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Działalność fotograficzna Pola kempingowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Set estates osiągnęła 134 746 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 134 346 zł. Pozostałe przychody to 400 zł.

Całkowite koszty wyniosły 545 356 zł.

Strata netto wyniosła 411 011 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 134 746 zł w 2023 roku.
• 142 784 zł w 2022 roku.
• 147 447 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -62 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -411 011 zł w 2023 roku.
• -83 773 zł w 2022 roku.
• -110 427 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

186341.33

-34709.87

188933.86

16535.67

140678.83

-26909.55

141646.23

-47483.89

147447.08

-110426.59

142783.86

-83772.63

134745.62

-411010.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Set estates wynosi 89 830 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 336 864 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6493 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 830 zł w 2023 roku.
• 95 189 zł w 2022 roku.
• 98 298 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

128787.92

465853.32

16962.12

209060.71

472334.65

93785.89

351697.07

94430.82

354115.58

98298.05

368617.7

95189.24

356959.65

89830.41

336864.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Set estates wynosi 0,89%. To oznacza, że firma ma szansę 0,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,130% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,89% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 178 zł.

Koszty operacyjne Set estates wyniosły 210 747 zł.

Wynagrodzenia stanowią 81% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 306 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 178 zł w 2023 roku
• 123 211 zł w 2022 roku
• 109 079 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 81% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Set estates wyniosła 29 719 zł.

ktywa obrotowe to 29 719 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 719 zł.

apitał (fundusz) własny to -656 987 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 686 706 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 719 zł w 2023 roku.
• 94 175 zł w 2022 roku.
• 84 327 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

144088.04

175815.59

187571.08

155883.85

84326.98

94174.79

29718.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1,383%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła -57%.

Marża netto wyniosła -305%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -226.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 105.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2409

-5.7084

-0.0231

-0.1863

0.0941

0.7311

0.0974

0.0875

-0.1435

6.2677

-0.1705

-0.1913

-0.3046

0.9171

-0.1227

-0.3352

-1.3095

0.6808

-0.2414

-0.7489

-0.8895

0.3406

-0.3781

-0.5867

-13.83

0.6256

-0.5687

-3.0503

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Set estates wyniosły 686 706 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 719 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,311%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 686 706 zł w 2023 roku
• 340 151 zł w 2022 roku
• 246 531 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 369.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2311% w 2023 roku
• 361% w 2022 roku
• 292% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

144088.04

138007.55

0.9578

175815.59

153199.43

0.8714

187571.08

191864.47

1.0229

155883.85

207661.13

1.3322

84326.98

246530.85

2.9235

94174.79

340151.29

3.6119

29718.79

686706.04

23.1068

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Set estates wykazała przychody na poziomie 134 746 zł.

Organizacja zarobiła -411 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -411 011 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Set estates wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 99% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.105832832230908

0.70584498094028

0.671471471471471

0.693536673928831

0.275500476644423

0.41105527638191

0.194702934860415

0.0181422351233672

0.784878048780488

0.699380165289256

0.689756097560976

0.652045050385299

0.651180502665651

0.642625607779579

0.71869539895166

0.790876777251185

0.114897335080821

0.643350207086977

0.703800786369594

0.754132231404959

0.250166333998669

0.251051893408135

0.2293997965412

0.981949458483754

0.0845559845559846

0.652367462565763

0.671042471042471

0.832555970149254

0.20906949352179

0.285624607658506

0.165437788018433

0.834888059701492

0.0331284153005465

0.614590747330961

0.555821099351314

0.922185430463576

0.131742738589212

0.195282501371366

0.0667759115116755

0.703015282940934

0.0714285714285714

0.591201353637902

0.567188519243314

0.926288078224897

0.162586605080831

0.186465433300876

0.120522388059701

0.595434131736527

0.0167380303620086

0.480482897384306

0.278599221789883

0.986005597760896

0.0745986779981114

0.131539611360239

0.00793965859468043

0.700239808153477

Powiązania

H PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.06.2007

H Piotr

Grudzień 1959

Osoba

reprezentacja

18.06.2007

H Piotr

Grudzień 1959

Osoba

Udziałowcy

Horodyski Piotr posiada 560 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do SET ESTATES

	Organizacja	Numer KRS
1	CHMIEL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000745633
2	JACKMAN SP. Z O.O.	0000511641
3	ABC NIERUCHOMOŚCI ROLMEX SP. Z O.O.	0000168177
4	SIGMA CONCEPT SP. Z O.O.	0000695642
5	DOM PLUS II SP. Z O.O.	0000796540
6	NFK SP. Z O.O.	0000685978
7	ZOJKA SP. Z O.O.	0000861002
8	INEO SP. Z O.O.	0000673424
9	SZANDAŁA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000801348
10	2M PARTNERS SP. Z O.O.	0000674677
11	ER INVEST SP. Z O.O.	0000919602
12	VAREM ESTATE SP. Z O.O.	0000920496
13	NSP-NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000661489
14	ROZPĘD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000945497
15	NIERUCHOMOŚCI KWADRAT SP. Z O.O.	0000537386
16	MS SINGLET SP. Z O.O.	0000762186
17	CRAZY DRIVER SP. Z O.O.	0000793184
18	NEVERLAND CORPORATION SP. Z O.O.	0000724658
19	BLEJWAS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000814843
20	WILMAH SP. Z O.O.	0000525485
21	ALTER EGO SP. Z O.O.	0000729988
22	AVB PLUS SP. Z O.O.	0000718661
23	N4U NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000799001
24	INCO SP. Z O.O.	0000518115
25	ABAK KRAJOWE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000268965
26	POŚREDNICTWO OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI OLIMP SP. Z O.O.	0000937309
27	RYZO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000448935
28	GRUPA KWADRAT SP. Z O.O.	0000830675
29	EMK2 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000894819
30	RWB PROPERTY SP. Z O.O.	0000573333

SET ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000282848 NIP 6760075490 REGON 350045603

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SET ESTATES

SET ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000282848 NIP
6760075490 REGON
350045603