Organizacja Beeline poland osiągnęła 16 699 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 265 916 zł. Pozostałe przychody to 434 056 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 730 251 zł.
Zysk netto wyniósł 1 535 665 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -331 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 699 973 zł w 2023 roku.
• 14 719 874 zł w 2022 roku.
• 11 589 924 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 207 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 535 665 zł w 2023 roku.
• 344 236 zł w 2022 roku.
• 341 596 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Beeline poland wynosi 1,53 mln zł.
EBITDA Beeline poland wynosi 1,53 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
171 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 525 505 zł w
2023 roku.
• 414 269 zł w
2022 roku.
• 474 359 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
111 592 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 525 505 zł w
2023 roku.
• 417 045 zł w
2022 roku.
• 479 782 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Beeline poland wynosi 23 746 577 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 470 602 zł a 41 749 932 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 835 847 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 746 577 zł w 2023 roku.
• 16 509 048 zł w 2022 roku.
• 14 153 678 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Beeline poland wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 249 299
zł.
Koszty operacyjne Beeline poland wyniosły 14 740 411
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
141 008 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 249 299 zł w 2023 roku
• 8 366 594 zł w 2022 roku
• 7 130 122 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
•
64% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Beeline poland wyniosła 12 482 902 zł.
a
ktywa trwałe to 250 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 232 499 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 482 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 627 470 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 855 432 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 488 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 482 902 zł w 2023 roku.
• 12 625 264 zł w 2022 roku.
• 10 499 019 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Beeline poland wyniosły 3 855 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 482 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 855 432 zł w 2023 roku
• 5 533 459 zł w 2022 roku
• 3 751 451 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Beeline poland wykazała przychody na poziomie 16 699 973 zł.
Organizacja zarobiła 1 891 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 355 829 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 535 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 135 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 355 829 zł w 2023 roku
• 303 753 zł w 2022 roku
• 119 266 zł w 2021 roku
Organizacja Beeline poland wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Beeline Gmbh
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.12.2011 jest
Beeline Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.07.2010 do 01.12.2011
był Beeline Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 18.02.2010 do 09.07.2010 najwięcej udziałów posiadał Beeline Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.