Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

APIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000274887 NIP
8652457592 REGON
180204088

Podsumowanie

aktywa

13,1 mln

przychód

6,5 mln

zysk

4,5 mln

wartość firmy

31,7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Podstawowe info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

STALOWA WOLA

Adres

KOSSAKA, 3

Kod pocztowy

37-450

Rejestracja

2007-02-23

Rozpoczęcie działalności

2007-01-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE MOŻE PODPISYWAĆ I SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apis osiągnęła 6 499 663 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 499 663 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 991 957 zł.

Zysk netto wyniósł 4 507 706 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 907 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 499 663 zł w 2023 roku.
• 5 502 115 zł w 2022 roku.
• 2 933 554 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 750 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 507 706 zł w 2023 roku.
• 3 973 199 zł w 2022 roku.
• 1 430 824 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1053183.46

1782.33

1074578.69

17331.94

2046212.69

917483.82

1442180.63

320646.17

2933554.42

1430823.9

5502115.25

3973199.2

6499662.5

4507705.64

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apis wynosi 31 726 858 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 362 927 zł a 63 107 879 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 901 870 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 726 858 zł w 2023 roku.
• 25 543 022 zł w 2022 roku.
• 10 681 247 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

17823.3

2315638.85

8567398.52

173319.4

2405098.23

8636718.28

1688646.02

6722723.09

12844773.48

1929130.64

4173169.08

10288696.76

3002248.57

10681247.11

20031534.6

5982147.97

25543021.6

55624788.8

9362927.2

31726858.09

63107878.96

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apis wyniosła 13 109 292 zł.

ktywa trwałe to 177 026 zł.

ktywa obrotowe to 12 932 265 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 109 292 zł.

apitał (fundusz) własny to 12 483 903 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 625 389 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 821 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 109 292 zł w 2023 roku.
• 8 500 310 zł w 2022 roku.
• 4 181 128 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2182047.07

2196850.35

2307507.93

2742434.27

4181127.94

8500310.17

13109291.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 69%.

Marża netto wyniosła 69%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0008

-0.0171

0.0017

0.0079

0.008

0.0055

0.0161

0.3976

0.4075

0.4861

0.4484

0.1169

0.1247

0.2047

0.2223

0.3422

0.3574

0.5363

0.4877

0.4674

0.4981

0.7221

0.3439

0.3611

0.6935

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apis wyniosły 625 389 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 109 292 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 625 389 zł w 2023 roku
• 524 113 zł w 2022 roku
• 178 130 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2182047.07

40197.44

0.0184

2196850.35

37670.78

0.0171

2307507.93

55979.91

0.0243

2742434.27

170260.08

0.0621

4181127.94

178129.85

0.0426

8500310.17

524112.88

0.0617

13109291.64

625388.71

0.0477

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apis wykazała przychody na poziomie 6 499 663 zł.

Organizacja zarobiła 4 507 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 507 706 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -70 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 142 358 zł w 2021 roku

Wartość

418

86525

32065

142358

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Apis wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.597750336226923

0.752385799720066

0.885480322659496

0.147425785171375

0.40843621399177

0.337169573817659

0.497228932783857

0.388377445339471

0.630758714969241

0.681955278211128

0.745072557938055

0.882291774981803

0.144697243288793

0.472936109117014

0.395398122918559

0.510912343470483

0.383289124668435

0.946968274826356

0.816727201335035

0.884572072072072

0.152087475149105

0.920417051603537

0.926948962422883

0.847783358811968

0.663383866327321

0.933864624301387

0.875477139706506

0.773157568787048

0.888379983036472

0.206465688218961

0.787173733317586

0.767622386377864

0.620845180900088

0.464186507936508

0.8864905098623

0.950971250971251

0.831318504190845

0.909648850217526

0.176742499773407

0.920895360208628

0.927212287941311

0.811591602368563

0.621177751565194

0.940050590219224

0.977049180327869

0.864224818440164

0.941140591643794

0.19141156462585

0.970325814536341

0.961796809403862

0.856204195097296

0.666439581026995

0.979942140790742

0.851715929379091

0.954492865406865

0.173205835962145

0.971393034825871

0.962299717247879

0.807232457859663

0.617241379310345

Powiązania

K PAWEŁ - reprezentacja

B ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

G KLUZA DANUTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2007

28.07.2009

K Paweł

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

23.02.2007

B Arkadiusz

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

28.07.2009

G Kluza Danuta

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

23.02.2007

K Paweł

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

23.02.2007

B Arkadiusz

Wrzesień 1975

Osoba

Udziałowcy

Grzesiak Kluza Danuta posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Bucior Arkadiusz posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grzesiak Kluza Danuta (50% udziałów)
• Bucior Arkadiusz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.02.2007 do 28.07.2009:
• Bucior Arkadiusz (50% udziałów)
• Kluza Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do APIS

	Organizacja	Numer KRS
1	CONTROL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000598062
2	PRIORYTET2018 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000606608
3	ROYAL DRONE SP. Z O.O.	0000635592
4	ADMADEG SP. Z O.O.	0000684922
5	BIG BRAND THEORY MEDIA SP. Z O.O.	0000692818
6	WPW INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000693717
7	BLOCKPASS PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000693863
8	FAB SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000711598
9	EASYWMS SP. Z O.O.	0000716142
10	404 BACA SP. Z O.O.	0000722685
11	ASD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000726978
12	CODEPARTNER SP. Z O.O.	0000739300
13	PORTRADE SP. Z O.O.	0000780801
14	R4R IT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000802179
15	ATTEND SP. Z O.O.	0000809508
16	REZIOREK SP. Z O.O.	0000814594
17	GADGECTOR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000821129
18	MAXFOOD SP. Z O.O.	0000828689
19	SINCERITY SP. Z O.O.	0000890358
20	RSK PROJEKT SP. Z O.O.	0000504500
21	GLOBAL TRADER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000596412
22	FOXTER PLUS SP. Z O.O.	0000633461
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "JAMER" SP. Z O.O.	0000013843
24	INVESTMENT APP SP. Z O.O.	0000855445
25	FUNDACJA POLSKI STARTUP	0000468173
26	4M MULTIMEDIA SP. Z O.O.	0000520235
27	GSD SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000626751
28	COMFAST SP. Z O.O.	0000722026
29	SILES LABS SP. Z O.O.	0000750328
30	THTG SP. Z O.O. SP. K.	0000787150

APIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000274887 NIP 8652457592 REGON 180204088

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APIS

APIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000274887 NIP
8652457592 REGON
180204088