Organizacja Apis osiągnęła 6 499 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 499 663 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 991 957 zł.
Zysk netto wyniósł 4 507 706 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 907 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 499 663 zł w 2023 roku.
• 5 502 115 zł w 2022 roku.
• 2 933 554 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 750 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 507 706 zł w 2023 roku.
• 3 973 199 zł w 2022 roku.
• 1 430 824 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apis wynosi 4,51 mln zł.
EBITDA Apis wynosi 4,52 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
754 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 507 706 zł w
2023 roku.
• 3 973 199 zł w
2022 roku.
• 1 573 182 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
753 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 519 331 zł w
2023 roku.
• 3 973 199 zł w
2022 roku.
• 1 573 182 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apis wynosi 31 726 858 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 362 927 zł a 63 107 879 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 901 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 726 858 zł w 2023 roku.
• 25 543 022 zł w 2022 roku.
• 10 681 247 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apis wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 313 792
zł.
Koszty operacyjne Apis wyniosły 1 991 957
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 862 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 313 792 zł w 2023 roku
• 1 203 027 zł w 2022 roku
• 846 015 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
•
62% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apis wyniosła 13 109 292 zł.
a
ktywa trwałe to 177 026 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 932 265 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 109 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 483 903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 625 389 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 821 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 109 292 zł w 2023 roku.
• 8 500 310 zł w 2022 roku.
• 4 181 128 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apis wyniosły 625 389 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 109 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 625 389 zł w 2023 roku
• 524 113 zł w 2022 roku
• 178 130 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apis wykazała przychody na poziomie 6 499 663 zł.
Organizacja zarobiła 4 507 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 507 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -70 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 142 358 zł w 2021 roku