SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Bacoli properties osiągnęła 50 157 285 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 456 366 zł. Pozostałe przychody to 26 700 919 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 110 956 zł.
Strata netto wyniosła 4 654 590 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 274 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 157 285 zł w 2023 roku.
• 12 802 691 zł w 2022 roku.
• 7 240 699 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -825 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 654 590 zł w 2023 roku.
• -34 424 171 zł w 2022 roku.
• -27 896 557 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bacoli properties wynosi -7,18 mln zł.
EBITDA Bacoli properties wynosi 6,56 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 247 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7 184 173 zł w
2023 roku.
• -10 219 869 zł w
2022 roku.
• -13 866 002 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 042 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 556 869 zł w
2023 roku.
• 1 583 037 zł w
2022 roku.
• -4 901 320 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bacoli properties wynosi 33 438 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 125 393 213 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 317 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 438 190 zł w 2023 roku.
• 8 535 127 zł w 2022 roku.
• 4 827 133 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bacoli properties wynosi 6,9%. To oznacza, że firma ma szansę 6,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,636% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,9% w 2023 roku.
• 6,7% w 2022 roku.
• 4,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Bacoli properties wyniosły 30 640 539
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 82 882 zł w 2022 roku
• 100 596 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bacoli properties wyniosła 334 695 151 zł.
a
ktywa trwałe to 325 377 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 317 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 334 695 151 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -77 406 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 412 101 392 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 730 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 334 695 151 zł w 2023 roku.
• 321 106 904 zł w 2022 roku.
• 320 676 036 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bacoli properties wyniosły 412 101 392 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 334 695 151 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 123%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 909 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 412 101 392 zł w 2023 roku
• 393 858 555 zł w 2022 roku
• 359 003 516 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 123% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku
• 112% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bacoli properties wykazała przychody na poziomie 50 157 285 zł.
Organizacja Bacoli properties wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bacoli Investment Holdings Ltd
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.08.2021 jest
Bacoli Investment Holdings Ltd
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2018 do 26.08.2021
był Tatorul Limited
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.08.2016 do 23.07.2018:
• Spey Holdings B.v. (35% udziałów)
• Capital & Provident (cyprus) Holdings Limited (35% udziałów)