SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, NABYWANIA PRAW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Adcapital osiągnęła 8 485 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 465 887 zł. Pozostałe przychody to 7 020 053 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 986 592 zł.
Strata netto wyniosła 520 705 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 962 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 485 940 zł w 2023 roku.
• 6 715 260 zł w 2022 roku.
• 4 465 499 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -99 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -520 705 zł w 2023 roku.
• -1 831 527 zł w 2022 roku.
• -996 471 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adcapital wynosi 5 657 293 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 21 214 850 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 590 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 657 293 zł w 2023 roku.
• 4 476 840 zł w 2022 roku.
• 2 976 999 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adcapital wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2023 roku.
• 1,23% w 2022 roku.
• 1,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 462 927
zł.
Koszty operacyjne Adcapital wyniosły 1 453 715
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 155 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 462 927 zł w 2023 roku
• 447 114 zł w 2022 roku
• 340 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adcapital wyniosła 99 104 496 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 98 028 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 076 171 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 99 104 496 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 382 397 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 486 893 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 999 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 99 104 496 zł w 2023 roku.
• 116 678 106 zł w 2022 roku.
• 95 834 927 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 65.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adcapital wyniosły 104 486 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 99 104 496 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 876 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 486 893 zł w 2023 roku
• 121 602 856 zł w 2022 roku
• 98 047 622 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adcapital wykazała przychody na poziomie 8 485 940 zł.
Organizacja zarobiła -446 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 187 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -520 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 187 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku