Kreacje Industrialne Kucharczyk Sp. z o.o. to firma, która powstała z pasji do obróbki metalu i oferuje kompleksowe rozwiązania w branży budowlanej. Specjalizuje się w produkcji i montażu różnorodnych wyrobów ze stali, w tym balustrad nierdzewnych i szklanych, które wyróżniają się wysoką jakością oraz różnorodnością designu. W ofercie znajdują się balustrady zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, wykonane ze stali czarnej, cynkowanej ogniowo oraz malowanej proszkowo. Klienci mogą również skorzystać z balustrad ze stali kwasowej, które oferują różne opcje wypełnienia – pręty, rurki, szkło czy laminaty HPL.
Kreacje Industrialne Kucharczyk zapewniają także zabudowy kabin prysznicowych na wymiar, bazujące na szkle hartowanym, a ich portfolio obejmuje również producję i montaż ogrodzeń posesji z bramami oraz automatyką. Firma dostarcza elementy konstrukcyjne, takie jak zadaszenia, belki stalowe oraz nadproża, co czyni ją wszechstronnym partnerem w realizacji różnorodnych projektów budowlanych. Gwarancja na ich produkty sięga aż 10 lat, co podkreśla dbałość o jakość oraz satysfakcję klienta. Dzięki lokalizacji i działalności na terenie województw: mazowieckiego, pomorskiego i wielkopolskiego, firma ma szeroki zakres działalności i obsługuje różne segmenty rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kreacje industrialne kucharczyk osiągnęła 1 304 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 304 067 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 121 808 zł.
Zysk netto wyniósł 182 259 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 140 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 304 067 zł w 2024 roku.
• 773 902 zł w 2023 roku.
• 663 239 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 182 259 zł w 2024 roku.
• 16 656 zł w 2023 roku.
• -196 911 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kreacje industrialne kucharczyk wynosi 195 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 194 682 zł w
2024 roku.
• 22 268 zł w
2023 roku.
• -195 227 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kreacje industrialne kucharczyk wynosi 1 683 762 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 348 zł a 3 260 167 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 210 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 683 762 zł w 2024 roku.
• 582 559 zł w 2023 roku.
• 442 160 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kreacje industrialne kucharczyk wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kreacje industrialne kucharczyk wyniosły 1 109 385
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kreacje industrialne kucharczyk wyniosła 254 366 zł.
a
ktywa obrotowe to 254 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 254 366 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 113 797 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 140 569 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 254 366 zł w 2024 roku.
• 106 995 zł w 2023 roku.
• 113 624 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 72%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 160%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kreacje industrialne kucharczyk wyniosły 140 569 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 254 366 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 140 569 zł w 2024 roku
• 175 458 zł w 2023 roku
• 198 742 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 164% w 2023 roku
• 175% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kreacje industrialne kucharczyk wykazała przychody na poziomie 1 304 067 zł.
Organizacja zarobiła 185 766 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3507 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 182 259 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3507 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kreacje industrialne kucharczyk wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.