Organizacja Ikoma osiągnęła 3 556 436 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 201 381 zł. Pozostałe przychody to 2 355 054 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 271 545 zł.
Zysk netto wyniósł 2 472 926 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 493 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 556 436 zł w 2023 roku.
• 1 462 680 zł w 2022 roku.
• 824 385 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 409 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 472 926 zł w 2023 roku.
• 739 379 zł w 2022 roku.
• 110 554 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ikoma wynosi 149 tys. zł.
EBITDA Ikoma wynosi 426 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
19 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 149 269 zł w
2023 roku.
• 146 308 zł w
2022 roku.
• 51 043 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
18 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 425 551 zł w
2023 roku.
• 415 500 zł w
2022 roku.
• 314 411 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ikoma wynosi 81 822 214 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 334 653 zł a 370 984 282 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 398 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 822 214 zł w 2023 roku.
• 58 171 771 zł w 2022 roku.
• 51 239 530 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ikoma wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 386 642
zł.
Koszty operacyjne Ikoma wyniosły 1 052 112
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 336 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 386 642 zł w 2023 roku
• 170 035 zł w 2022 roku
• 76 193 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ikoma wyniosła 93 367 098 zł.
a
ktywa trwałe to 92 998 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 368 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 93 367 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 92 746 071 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 621 027 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 956 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 93 367 098 zł w 2023 roku.
• 72 875 781 zł w 2022 roku.
• 67 585 707 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ikoma wyniosły 621 027 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 93 367 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 621 027 zł w 2023 roku
• 556 936 zł w 2022 roku
• 588 742 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ikoma wykazała przychody na poziomie 3 556 436 zł.
Organizacja zarobiła 2 494 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 329 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 472 926 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1818 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 329 zł w 2023 roku
• 16 345 zł w 2022 roku
• 21 472 zł w 2021 roku