Organizacja Xelcan osiągnęła 139 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 139 150 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 131 575 zł.
Zysk netto wyniósł 7575 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -89 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 139 150 zł w 2023 roku.
• 112 924 zł w 2022 roku.
• 515 341 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7575 zł w 2023 roku.
• 573 zł w 2022 roku.
• -8912 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Xelcan wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Xelcan wynosi 8 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8476 zł w
2023 roku.
• 585 zł w
2022 roku.
• -8852 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8476 zł w
2023 roku.
• 585 zł w
2022 roku.
• 4691 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xelcan wynosi 123 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 347 874 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -54 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 067 zł w 2023 roku.
• 77 576 zł w 2022 roku.
• 343 561 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xelcan wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 859
zł.
Koszty operacyjne Xelcan wyniosły 130 674
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-20 310 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 859 zł w 2023 roku
• 9043 zł w 2022 roku
• 22 278 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xelcan wyniosła 552 264 zł.
a
ktywa trwałe to 131 919 zł.
a
ktywa obrotowe to 420 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 552 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -111 792 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 664 056 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 552 264 zł w 2023 roku.
• 633 231 zł w 2022 roku.
• 612 739 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xelcan wyniosły 664 056 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 552 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 664 056 zł w 2023 roku
• 736 498 zł w 2022 roku
• 716 579 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xelcan wykazała przychody na poziomie 139 150 zł.
Organizacja zarobiła 8465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 890 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 148 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 890 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku