XELCAN SP. Z O.O. | KRS: 0000269642

Podsumowanie

aktywa

552 tys.

przychód

139 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

123 tys.

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JABŁONNA

Adres

UL. LISTOPADOWA, 12 B

Kod pocztowy

05-110

Rejestracja

2006-12-14

Rozpoczęcie działalności

2006-12-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT (SAMOISTNY)

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xelcan osiągnęła 139 150 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 139 150 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 131 575 zł.

Zysk netto wyniósł 7575 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -89 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 139 150 zł w 2023 roku.
• 112 924 zł w 2022 roku.
• 515 341 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7575 zł w 2023 roku.
• 573 zł w 2022 roku.
• -8912 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

676039.46

-134994.18

945390.45

46364.3

-98435.69

479440.28

-20868.74

515341.27

-8912.29

112923.86

573.41

139149.75

7575.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xelcan wynosi 8 tys. zł.

EBITDA Xelcan wynosi 8 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 885 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8476 zł w 2023 roku.
• 585 zł w 2022 roku.
• -8852 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8476 zł w 2023 roku.
• 585 zł w 2022 roku.
• 4691 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xelcan wynosi 123 067 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 347 874 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -54 604 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 067 zł w 2023 roku.
• 77 576 zł w 2022 roku.
• 343 561 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

450692.97

1690098.65

0

815717.5

2363476.13

0

319626.85

1198600.7

0

343560.85

1288353.18

0

77576.21

282309.65

0

123066.58

347874.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xelcan wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 859 zł.

Koszty operacyjne Xelcan wyniosły 130 674 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 310 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 859 zł w 2023 roku
• 9043 zł w 2022 roku
• 22 278 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xelcan wyniosła 552 264 zł.

a

ktywa trwałe to 131 919 zł.

a

ktywa obrotowe to 420 346 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 552 264 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -111 792 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 664 056 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 552 264 zł w 2023 roku.
• 633 231 zł w 2022 roku.
• 612 739 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

649085.28

703401.18

619974.21

514060.99

612739.01

633230.97

552264.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.21

2.24

-0.2

0.07

-3.33

0.05

-0.16

-0.04

0.22

-0.04

-0.01

0.09

-0.02

0

-0.01

0.01

-0.07

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xelcan wyniosły 664 056 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 552 264 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 664 056 zł w 2023 roku
• 736 498 zł w 2022 roku
• 716 579 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

649085.28

709373.23

1.09

703401.18

717324.83

1.02

619974.21

514060.99

608989.07

1.18

612739.01

716579.35

1.17

633230.97

736497.9

1.16

552264.33

664056.24

1.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xelcan wykazała przychody na poziomie 139 150 zł.

Organizacja zarobiła 8465 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 890 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7575 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 148 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 890 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

890

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja Xelcan wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05125

0.70274

0.73093

0.7695

0.19567

0.19005

0.17053

0.96655

0

0.80795

0.74455

0.74794

0.73086

0.69127

0.6426

0.71719

0.02175

0

0.06413

0.72556

0.22678

0.18888

0.65495

0.70413

0.75169

0.32043

0.33432

0.30688

0.54756

0

0.2266

0.65165

0.72845

0.75494

0.34434

0.35545

0.34954

0.42431

0

0.57103

0.39913

0.72498

0.75243

0.43233

0.41736

0.3778

0.19539

0

0.52806

0.31613

0.65369

0.7616

0.57438

0.56687

0.45427

0.16681

0.59085

Powiązania

T MAŁGORZATA - wspólnik

T BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2006

T Bartosz

Luty 1981

Osoba

wspólnik

14.12.2006

21.12.2020

T Jerzy

Maj 1952

Osoba

wspólnik

21.12.2020

T Małgorzata

Październik 1982

Osoba

prokurent

14.12.2006

10.09.2014

F Paweł

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

14.12.2006

T Bartosz

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

14.12.2006

21.12.2020

T Jerzy

Maj 1952

Osoba

Udziałowcy

Tyliński Bartosz posiada 800 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Turska Małgorzata posiada 200 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 21.12.2020 jest Tyliński Bartosz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2006 do 21.12.2020 był Tyliński Bartosz kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do XELCAN

	Organizacja	Numer KRS
1	ASO AUTO SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000424510
2	USŁUGI BUDOWLANE M.STASZAK SP. K.	0000679151
3	REFUTURE SP. Z O.O.	0000373231
4	DNA PROGRAM POLSKA XVI SP. Z O.O.	0000518509
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DINGAR" SP. Z O.O.	0000227473
6	KDX SP. Z O.O.	0000833620
7	AUTO-CENTRUM SP. Z O.O.	0000054012
8	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA MECHANIK	0000757588
9	AUTO-OLIMPIA BIS SP. Z O.O.	0000819533
10	SABMAR SP. Z O.O.	0000626497
11	CAR CRAFT SP. Z O.O.	0000733735
12	MERMAID C SP. Z O.O.	0000712515
13	RACE RUSH GARAGE SP. Z O.O.	0000704621
14	ASPEN TRADE SP. Z O.O.	0000808703
15	GLI SP. Z O.O.	0000972556
16	MOBILNY AUTO SERWIS SP. Z O.O.	0000825703
17	JP SP. Z O.O.	0000885314
18	AUTO-AS-TRANS SP. Z O.O.	0000790427
19	"JAN-MAR" SP. Z O.O.	0000778050
20	AUTO CENTRUM ELCAR SP. Z O.O.	0000565682
21	GROPRO GROSZYK SP. Z O.O. SP. K.	0000763991
22	AZULA SP. Z O.O.	0000431853
23	ENGINE EXPERT SP. Z O.O.	0000868270
24	AUTOSERV SP. Z O.O.	0000726537
25	STEPKM GROUP SP. Z O.O.	0000926269
26	GALM-INVEST SP. Z O.O.	0000316706
27	ROCAR BIS SP. Z O.O.	0000309634
28	MIRAMOTO SP. Z O.O.	0000552381
29	3B SP. Z O.O.	0000016978
30	JT SERVICES SP. Z O.O.	0000291887

XELCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000269642 NIP 1132643907 REGON 140765754

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do XELCAN

XELCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000269642 NIP
1132643907 REGON
140765754