Organizacja De wenning osiągnęła 169 201 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 169 201 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 496 zł.
Zysk netto wyniósł 112 705 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -27 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 169 201 zł w 2024 roku.
• 117 986 zł w 2023 roku.
• 135 215 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 705 zł w 2024 roku.
• 43 039 zł w 2023 roku.
• 11 065 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT De wenning wynosi 116 tys. zł.
EBITDA De wenning wynosi 125 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 115 986 zł w
2024 roku.
• 44 195 zł w
2023 roku.
• 9849 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 124 705 zł w
2024 roku.
• 56 211 zł w
2023 roku.
• 23 242 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji De wenning wynosi 746 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
182 580 zł a 1 577 870 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 746 200 zł w 2024 roku.
• 348 865 zł w 2023 roku.
• 200 176 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji De wenning wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
De wenning charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 051
zł.
Koszty operacyjne De wenning wyniosły 53 215
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 051 zł w 2024 roku
• 11 051 zł w 2023 roku
• 10 807 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów De wenning wyniosła 727 852 zł.
a
ktywa trwałe to 556 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 171 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 727 852 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 243 440 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 484 412 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 727 852 zł w 2024 roku.
• 663 645 zł w 2023 roku.
• 649 853 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania De wenning wyniosły 484 412 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 727 852 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -98 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 484 412 zł w 2024 roku
• 532 910 zł w 2023 roku
• 562 157 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja De wenning wykazała przychody na poziomie 169 201 zł.
Organizacja zarobiła 112 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja De wenning wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hidding Hendrik
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Ciok Wiesław
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największym udziałowcem od 15.12.2016 jest
Hidding Hendrik
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2015 do 15.12.2016
był Hidding Hendrik
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.11.2006 do 25.11.2015:
• Hidding Hendrik (50% udziałów)
• Eefsting Gerritdiena Hendrika (50% udziałów)