Organizacja Ekostrom osiągnęła 1 949 586 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 699 015 zł. Pozostałe przychody to 250 571 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 408 450 zł.
Zysk netto wyniósł 290 565 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 190 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 949 586 zł w 2023 roku.
• 1 627 138 zł w 2022 roku.
• 1 262 468 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 290 565 zł w 2023 roku.
• 147 289 zł w 2022 roku.
• 337 765 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekostrom wynosi 173 tys. zł.
EBITDA Ekostrom wynosi 489 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 631 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 172 658 zł w
2023 roku.
• 477 280 zł w
2022 roku.
• 498 406 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
60 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 489 233 zł w
2023 roku.
• 793 854 zł w
2022 roku.
• 814 980 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekostrom wynosi 2 461 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 873 965 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 320 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 461 985 zł w 2023 roku.
• 1 673 915 zł w 2022 roku.
• 2 192 705 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekostrom wynosi 1,01%. To oznacza, że firma ma szansę 1,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,539% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,01% w 2023 roku.
• 1,21% w 2022 roku.
• 1,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ekostrom wyniosły 1 526 357
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 916 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekostrom wyniosła 2 416 030 zł.
a
ktywa trwałe to 810 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 605 370 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 416 030 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 308 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 724 962 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -317 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 416 030 zł w 2023 roku.
• 3 397 317 zł w 2022 roku.
• 3 602 011 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekostrom wyniosły 3 724 962 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 416 030 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 154%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -299 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 724 962 zł w 2023 roku
• 5 032 773 zł w 2022 roku
• 5 384 756 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 154% w 2023 roku
• 148% w 2022 roku
• 149% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekostrom wykazała przychody na poziomie 1 949 586 zł.
Organizacja zarobiła 346 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 188 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9365 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 188 zł w 2023 roku
• 45 732 zł w 2022 roku
• 20 113 zł w 2021 roku
Winkler Friedrich Hannes
posiada 494 udziałów, które stanowią 26.1% firmy.
Winkler Franz Ludwig
posiada 494 udziałów, które stanowią 26.1% firmy.
Winkler Bettina
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Winkler Hannah Sophie
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największym udziałowcem od 27.07.2023 jest
Onkes Friedhelm Rainer
kontrolujący 33% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.04.2022 do 27.07.2023:
• Onkes Friedhelm Rainer (26% udziałów)
• Vach Geb. Geye Frank (26% udziałów)
• Winkler Bettina (26% udziałów)
• Winkler Friedrich Hannes (26% udziałów)
• Winkler Franz Ludwig (26% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.03.2022 do 30.04.2022:
• Onkes Friedhelm Rainer (26% udziałów)
• Vach Geb. Geye Frank (26% udziałów)
• Winkler Bettina (26% udziałów)
• Winkler Friedrich Hannes (26% udziałów)
• Winkler Franz Ludwig (26% udziałów)