Organizacja Hermes-1 osiągnęła 55 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 222 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 262 zł.
Strata netto wyniosła 21 040 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -17 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 224 zł w 2023 roku.
• 56 864 zł w 2022 roku.
• 55 817 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 040 zł w 2023 roku.
• -35 251 zł w 2022 roku.
• -37 744 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hermes-1 wynosi 53 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 138 060 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 514 zł w 2023 roku.
• 43 949 zł w 2022 roku.
• 41 381 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hermes-1 wyniosła 22 503 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 503 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 503 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 503 zł w 2023 roku.
• 8750 zł w 2022 roku.
• 6167 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -95%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hermes-1 wyniosły 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 503 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 zł w 2023 roku
• 696 zł w 2022 roku
• 606 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hermes-1 wykazała przychody na poziomie 55 224 zł.
Organizacja zarobiła -21 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku