Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

HERMES-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000266256 NIP
6272591018 REGON
240493502

Podsumowanie

aktywa

23 tys.

przychód

55 tys.

zysk

-21 tys.

wartość firmy

54 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

TYSIĄCLECIA, 78

Kod pocztowy

40-871

Rejestracja

2006-10-25

Rozpoczęcie działalności

2006-12-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pola kempingowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hermes-1 osiągnęła 55 224 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 55 222 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 76 262 zł.

Strata netto wyniosła 21 040 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -17 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 224 zł w 2023 roku.
• 56 864 zł w 2022 roku.
• 55 817 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 040 zł w 2023 roku.
• -35 251 zł w 2022 roku.
• -37 744 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

161405.51

4053.11

130026.89

-13019.1

111459.56

-9680.64

63766.59

-29110.11

55816.7

-37743.98

56863.74

-35251.07

55223.95

-21040.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hermes-1 wynosi 53 514 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 138 060 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 110 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 514 zł w 2023 roku.
• 43 949 zł w 2022 roku.
• 41 381 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2356.5

126172.61

403513.78

86684.59

325067.22

74306.37

278648.9

42511.06

159416.47

41381.46

139541.75

43949.17

142159.35

53513.93

138059.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hermes-1 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 105 zł.

Koszty operacyjne Hermes-1 wyniosły 76 264 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -548 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 105 zł w 2023 roku
• 42 632 zł w 2022 roku
• 39 658 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hermes-1 wyniosła 22 503 zł.

ktywa obrotowe to 22 503 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 503 zł.

apitał (fundusz) własny to 22 264 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 503 zł w 2023 roku.
• 8750 zł w 2022 roku.
• 6167 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

17557.32

8439.8

3983.54

4824.91

6166.78

8749.8

22502.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -94%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -95%.

Marża operacyjna wyniosła -38%.

Marża netto wyniosła -38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2309

1.29

0.0251

-1.5426

1.3181

-0.1001

-2.4302

0.495

-0.0869

-6.0333

0.5981

-0.4566

-0.4565

-6.1205

-6.7879

-0.6763

-0.6762

-4.0288

-4.3772

-0.62

-0.6199

-0.935

-0.945

-0.3811

-0.381

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hermes-1 wyniosły 239 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 503 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 zł w 2023 roku
• 696 zł w 2022 roku
• 606 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

17557.32

14415.32

0.821

8439.8

18316.9

2.1703

3983.54

23541.28

5.9096

4824.91

53492.76

11.0868

6166.78

606.34

0.0983

8749.8

696.45

0.0796

22502.98

239.03

0.0106

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hermes-1 wykazała przychody na poziomie 55 224 zł.

Organizacja zarobiła -21 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -21 040 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Hermes-1 wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.00003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.529838964319545

0.401321222130471

0.222976171690074

0.700919702865228

0.54776247848537

0.492662000451569

0.89003858295335

0.953579021970234

0.16371557054525

0.380861102919493

0.196993115076577

0.930323386970786

0.17086940158073

0.161450079239303

0.0264623955431755

0.951539784273878

0.1659597756191

0.364251764366988

0.125700998495418

0.966281895504253

0.17203713817586

0.16220381429397

0.0186494209655587

0.788963007883566

0.121798292422625

0.338300835654596

0.12923446252334

0.979961691468985

0.100854999127552

0.0901319457349935

0.00745069393718042

0.806053482221569

0.0915141430948419

0.332489676302118

0.176756687571995

0.195146467547387

0.0901807023525401

0.07737988123088

0.00739897552646557

0.00730345123872261

0.105236593059937

0.313163064833006

0.177012364370426

0.178636427271455

0.0903215114352005

0.0758572913058538

0.0105453031774664

0.0104719352136275

0.146977421704297

0.226068633353402

0.13807165744247

0.0977951102444878

0.0907045179158733

0.0787287829541351

0.0355601844963547

0.0346015578190533

Powiązania

T THI - reprezentacja, wspólnik

T HAI - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2006

T Hai

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

25.10.2006

T Thi

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

25.10.2006

T Hai

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

25.10.2006

T Thi

Październik 1969

Osoba

Udziałowcy

To Hai posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Tran Thi posiada 250 udziałów, które stanowią 0.1% firmy.

Podobne organizacje do HERMES-1

	Organizacja	Numer KRS
1	EXVERT SP. Z O.O.	0000852059
2	AD SYNERGIA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000570935
3	ACCOM SP. Z O.O.	0000265976
4	NORTECHNIK SP. Z O.O.	0000300697
5	EKOPRĄD SP. Z O.O.	0000449835
6	EUROPE PACKING SERVICE CENTER SP. Z O.O.	0000396277
7	WORLD PATH SP. Z O.O.	0000717894
8	TECHNO-GW SP. Z O.O.	0000862522
9	JUSTOR SP. Z O.O.	0000780882
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PRI-BAZALT"	0000132225
11	NOVOBUD POLSKA SP. Z O.O.	0000833647
12	METEOFOR SP. Z O.O.	0000419542
13	BLUE OAK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000541528
14	"SLET" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI	0000065365
15	MAT-POŻ SP. Z O.O.	0000612733
16	HISZPANIA W DOMU SP. Z O.O.	0000713671
17	BPJ SP. Z O.O.	0000159950
18	ITANA SP. Z O.O.	0000931535
19	MAKPOL POLSKA SP. Z O.O.	0000473986
20	ANOD INDUSTRIAL PRODUCTION & TRADE GROUP SP. Z O.O.	0000642052
21	MAROPAK PRO SZARANOWICZ SZAWARSKA	0000962718
22	MULTI WYROBY GUMOWE SP. Z O.O.	0000423638
23	J&Q SP. Z O.O.	0000801073
24	EUROMAT SP. Z O.O.	0000086193
25	POLTRIX SP. Z O.O.	0000762006
26	CONSOLITA SP. Z O.O.	0000921895
27	HURT-ALL SP. Z O.O.	0000437469
28	GRUPA MARCO-POLO SP. Z O.O.	0000558634
29	PROSANTIS SP. Z O.O.	0000440802
30	CUROTEX CREDIT SP. Z O.O.	0000442607

HERMES-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000266256 NIP 6272591018 REGON 240493502

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HERMES-1

HERMES-1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000266256 NIP
6272591018 REGON
240493502